有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/12/21-2025/06/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「中欧株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和7年7月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ポーランド	株式	PGE SA	公益事業	313,000	424.37	132,829,437	486.31	152,216,031	8.29
ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	16,100	7,000.99	112,715,971	8,171.82	131,566,302	7.17
ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	37,500	2,798.79	104,954,940	3,307.88	124,045,830	6.76
ポーランド	株式	ORANGE POLSKA SA	電気通信サービス	335,000	376.75	126,213,570	356.04	119,274,606	6.50
ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	22,000	4,901.09	107,824,068	5,328.66	117,230,652	6.39
ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	44,000	2,376.02	104,544,951	2,537.46	111,648,240	6.08
ポーランド	株式	MBANK SA	銀行	3,100	29,778.19	92,312,395	35,420.54	109,803,686	5.98
ポーランド	株式	ORLEN SA	エネルギー	32,200	3,259.93	104,969,965	3,385.41	109,010,241	5.94
ポーランド	株式	GRUPA KETY SA	素材	3,000	35,350.65	106,051,954	35,983.98	107,951,940	5.88
ポーランド	株式	DINO POLSKA SA	生活必需品流通・小売り	5,000	20,511.08	102,555,420	20,059.92	100,299,600	5.46
ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,000	4,414.95	92,714,074	4,433.30	93,099,300	5.07
ポーランド	株式	TAURON POLSKA ENERGIA SA	公益事業	249,000	327.67	81,590,328	337.42	84,018,138	4.58
チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	10,000	6,981.64	69,816,400	7,335.58	73,355,800	4.00
ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	5,000	11,455.20	57,276,000	12,216.30	61,081,500	3.33
ルクセンブルク	株式	ALLEGRO.EU SA	一般消費財・サービス流通・小売り	40,000	1,461.37	58,455,088	1,508.49	60,339,600	3.29
ポーランド	株式	LPP SA	耐久消費財・アパレル	60	555,843.60	33,350,616	674,325.00	40,459,500	2.20
ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	29,000	1,275.38	36,986,020	1,311.50	38,033,500	2.07
ポーランド	株式	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	資本財	45,027	119.08	5,361,851	125.07	5,631,743	0.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和7年7月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	8.01
	素材	12.27
	資本財	0.31
	耐久消費財・アパレル	2.20
	一般消費財・サービス流通・小売り	3.29
	生活必需品流通・小売り	5.46
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.07
	銀行	27.23
	保険	6.08
	電気通信サービス	6.50
	公益事業	12.87
合計		89.28

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。