有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/06/21-2024/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「中欧株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和7年1月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ポーランド	株式	ORANGE POLSKA SA	電気通信サービス	320,000	283.79	90,815,854	304.62	97,480,566	8.58
ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	14,900	5,391.80	80,337,967	6,150.89	91,648,371	8.06
ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	44,000	1,791.29	78,816,931	1,920.98	84,523,438	7.44
ポーランド	株式	PGE SA	公益事業	330,000	222.91	73,563,588	253.66	83,709,422	7.37
ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	16,000	4,478.23	71,651,756	4,874.94	77,999,101	6.86
ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	28,000	2,307.01	64,596,439	2,576.32	72,136,962	6.35
ポーランド	株式	DINO POLSKA SA	生活必需品流通・小売り	4,200	15,189.37	63,795,391	17,012.71	71,453,401	6.29
ポーランド	株式	ORLEN SA	エネルギー	35,000	1,795.29	62,835,469	2,037.71	71,319,893	6.27
ポーランド	株式	LPP SA	耐久消費財・アパレル	110	607,651.43	66,841,658	623,672.38	68,603,962	6.04
ポーランド	株式	TAURON POLSKA ENERGIA SA	公益事業	400,000	142.28	56,912,489	161.27	64,510,993	5.68
ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,000	4,143.41	62,151,265	4,001.62	60,024,416	5.28
チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	10,000	5,421.59	54,215,939	5,769.41	57,694,184	5.08
ポーランド	株式	MBANK SA	銀行	2,100	21,253.59	44,632,556	24,092.44	50,594,135	4.45
ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	4,000	9,334.03	37,336,124	9,492.05	37,968,200	3.34
ポーランド	株式	GRUPA KETY SA	素材	1,200	26,606.20	31,927,449	29,181.00	35,017,202	3.08
ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	29,000	1,050.82	30,473,814	1,132.74	32,849,583	2.89
ポーランド	株式	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	資本財	45,027	112.71	5,075,388	114.43	5,152,678	0.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和7年1月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	9.17
	素材	9.94
	資本財	0.45
	耐久消費財・アパレル	6.04
	生活必需品流通・小売り	6.29
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.28
	銀行	27.28
	保険	7.44
	電気通信サービス	8.58
	公益事業	13.04
合計		93.50

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。