有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/06/21-2025/12/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「中欧株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和8年1月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	24,300	9,085.79	220,784,747	9,273.65	225,349,786	8.03
ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	56,800	3,714.10	210,960,926	3,957.86	224,806,615	8.01
ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	13,000	11,374.17	147,864,225	16,207.10	210,692,358	7.51
ポーランド	株式	TAURON POLSKA ENERGIA SA	公益事業	443,000	385.97	170,988,442	458.01	202,901,705	7.23
ポーランド	株式	PGE SA	公益事業	485,000	381.90	185,222,684	415.57	201,552,057	7.18
ポーランド	株式	ORANGE POLSKA SA	電気通信サービス	391,000	427.32	167,084,368	492.44	192,545,979	6.86
ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	60,500	2,984.96	180,590,416	3,021.78	182,817,794	6.51
ポーランド	株式	ORLEN SA	エネルギー	32,200	4,059.83	130,726,793	4,640.31	149,418,086	5.32
ルクセンブルク	株式	ALLEGRO.EU SA	一般消費財・サービス流通・小売り	113,000	1,342.97	151,756,353	1,311.95	148,250,555	5.28
ポーランド	株式	GRUPA KETY SA	素材	3,100	39,573.80	122,678,789	44,014.99	136,446,475	4.86
ポーランド	株式	DINO POLSKA SA	生活必需品流通・小売り	76,000	1,754.82	133,366,331	1,648.16	125,260,566	4.46
ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,600	4,726.92	111,555,372	5,107.37	120,534,124	4.29
ポーランド	株式	MBANK SA	銀行	2,600	46,102.76	119,867,190	43,753.51	113,759,144	4.05
ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	5,000	16,992.50	84,962,510	19,375.30	96,876,517	3.45
チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	10,000	8,708.72	87,087,260	9,401.80	94,018,080	3.35
ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	37,000	1,434.17	53,064,386	1,878.32	69,497,890	2.48
ポーランド	株式	CD PROJEKT SA	ソフトウェア・サービス	4,000	10,546.16	42,184,665	12,306.76	49,227,064	1.75
ポーランド	株式	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	資本財	45,027	135.74	6,112,380	120.93	5,445,218	0.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和8年1月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	7.80
	素材	12.37
	資本財	0.19
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.28
	生活必需品流通・小売り	4.46
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.29
	銀行	26.89
	保険	6.51
	ソフトウェア・サービス	1.75
	電気通信サービス	6.86
	公益事業	14.41
合計		90.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。