有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「中欧株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和3年7月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	13,500	3,927.07	53,015,540	4,074.97	55,012,229	9.75
イギリス	株式	AVAST PLC	ソフトウェア・サービス	61,456	741.29	45,557,304	872.11	53,596,828	9.50
ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	9,000	5,960.66	53,645,998	5,937.02	53,433,182	9.47
ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	48,000	843.98	40,511,431	867.27	41,628,988	7.38
ポーランド	株式	LIVECHAT SOFTWARE SA	ソフトウェア・サービス	9,625	3,683.34	35,452,197	3,700.42	35,616,581	6.31
ポーランド	株式	DOM DEVELOPMENT SA	耐久消費財・アパレル	8,000	4,127.39	33,019,168	3,996.45	31,971,663	5.67
チェコ	株式	CEZ AS	公益事業	10,000	3,215.61	32,156,130	3,060.06	30,600,600	5.42
ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	5,000	5,093.77	25,468,880	5,707.19	28,535,962	5.06
ポーランド	株式	PLAYWAY SA	ソフトウェア・サービス	1,851	13,219.05	24,468,467	12,666.83	23,446,313	4.16
ポーランド	株式	COMARCH SA	ソフトウェア・サービス	3,000	6,717.69	20,153,079	7,742.42	23,227,277	4.12
ポーランド	株式	CIGAMES	ソフトウェア・サービス	550,000	44.40	24,422,799	39.56	21,761,340	3.86
ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	20,000	1,152.82	23,056,489	1,078.24	21,564,933	3.82
ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,000	3,012.16	21,085,152	2,961.23	20,728,640	3.67
ポーランド	株式	DINO POLSKA SA	食品・生活必需品小売り	2,200	7,807.89	17,177,368	8,695.99	19,131,192	3.39
ポーランド	株式	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	エネルギー	75,000	190.60	14,295,022	180.69	13,552,091	2.40
ポーランド	株式	BENEFIT SYSTEMS SA	商業・専門サービス	508	26,671.51	13,549,131	22,828.76	11,597,015	2.06
ポーランド	株式	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	資本財	100,027	100.48	10,050,787	105.03	10,506,347	1.86
ポーランド	株式	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	エネルギー	5,000	2,235.05	11,175,280	2,064.83	10,324,183	1.83
ポーランド	株式	GRUPA KETY SA	素材	500	17,505.85	8,752,926	19,697.64	9,848,821	1.75
チェコ	株式	PHILIP MORRIS CR AS	食品・飲料・タバコ	100	74,359.46	7,435,946	74,563.46	7,456,346	1.32
チェコ	株式	O2 CZECH REPUBLIC AS	電気通信サービス	5,000	1,341.32	6,706,631	1,338.77	6,693,881	1.19
ポーランド	株式	RAINBOW TOURS SA	消費者サービス	1,760	866.75	1,525,485	711.61	1,252,451	0.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和3年7月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	11.61
	素材	6.80
	資本財	1.86
	商業・専門サービス	2.06
	耐久消費財・アパレル	5.67
	消費者サービス	0.22
	食品・生活必需品小売り	3.39
	食品・飲料・タバコ	1.32
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.67
	銀行	23.05
	ソフトウェア・サービス	27.95
	電気通信サービス	1.19
	公益事業	5.42
合計		94.21

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。