有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/21-2022/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「中欧株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和5年1月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	9,300	3,721.18	34,606,978	4,319.33	40,169,812	8.70
チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	9,200	3,868.21	35,587,587	4,352.11	40,039,450	8.67
ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	40,000	874.68	34,987,512	947.72	37,909,149	8.21
ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	13,700	2,520.06	34,524,859	2,708.82	37,110,929	8.04
ポーランド	株式	LIVECHAT SOFTWARE SA	ソフトウェア・サービス	9,625	3,186.14	30,666,674	3,673.08	35,353,468	7.66
ポーランド	株式	PGE SA	公益事業	150,000	198.86	29,829,946	228.14	34,221,033	7.41
ポーランド	株式	CIGAMES	ソフトウェア・サービス	400,000	76.04	30,418,696	84.16	33,664,960	7.29
ポーランド	株式	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	エネルギー	15,000	1,886.16	28,292,512	1,982.02	29,730,368	6.44
ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	6,000	3,734.48	22,406,901	3,994.10	23,964,600	5.19
ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,000	3,286.05	26,288,440	2,928.40	23,427,212	5.07
ポーランド	株式	DOM DEVELOPMENT SA	耐久消費財・アパレル	7,700	2,777.35	21,385,666	2,942.67	22,658,622	4.91
ポーランド	株式	PLAYWAY SA	ソフトウェア・サービス	1,400	10,279.83	14,391,770	12,173.49	17,042,886	3.69
ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	14,000	960.03	13,440,509	981.09	13,735,346	2.98
ポーランド	株式	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	資本財	90,027	78.75	7,089,803	89.27	8,036,914	1.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和5年1月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	9.42
	素材	8.70
	資本財	1.74
	耐久消費財・アパレル	4.91
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.07
	銀行	30.12
	ソフトウェア・サービス	18.64
	公益事業	7.41
合計		86.01

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。