有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/12/21-2023/06/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「中欧株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和5年7月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ポーランド	株式	TAURON POLSKA ENERGIA SA	公益事業	580,000	90.86	52,700,514	125.55	72,820,672	9.05
ポーランド	株式	PGE SA	公益事業	230,000	266.09	61,202,661	295.55	67,976,761	8.44
ポーランド	株式	ORLEN SA	エネルギー	27,000	2,357.08	63,641,230	2,481.12	66,990,299	8.32
ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	15,000	4,144.21	62,163,261	4,240.27	63,604,069	7.90
ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	44,000	1,264.55	55,640,581	1,427.04	62,789,824	7.80
ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	42,000	1,422.05	59,726,158	1,436.90	60,349,907	7.50
ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	14,400	3,902.17	56,191,342	4,157.50	59,868,122	7.44
ポーランド	株式	GRUPA KETY SA	素材	1,900	21,518.32	40,884,808	24,282.94	46,137,603	5.73
チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	9,200	4,341.60	39,942,720	4,594.32	42,267,744	5.25
ポーランド	株式	LPP SA	耐久消費財・アパレル	80	499,453.63	39,956,291	482,137.16	38,570,973	4.79
ポーランド	株式	DINO POLSKA SA	生活必需品流通・小売り	2,300	16,523.66	38,004,426	16,172.19	37,196,054	4.62
ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,000	3,373.37	26,987,000	3,541.03	28,328,270	3.52
ポーランド	株式	DOM DEVELOPMENT SA	耐久消費財・アパレル	5,400	5,029.15	27,157,459	5,127.77	27,689,958	3.44
ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	4,000	4,779.28	19,117,138	5,211.56	20,846,245	2.59
ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	14,000	1,194.21	16,719,011	1,122.30	15,712,251	1.95
ポーランド	株式	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	資本財	45,027	95.08	4,281,579	96.14	4,329,152	0.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和5年7月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	10.27
	素材	13.63
	資本財	0.54
	耐久消費財・アパレル	8.23
	生活必需品流通・小売り	4.62
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.52
	銀行	23.07
	保険	7.50
	公益事業	17.49
合計		88.87

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。