有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「中欧株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和4年7月29日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	16,000	2,318.35	37,093,714	2,070.98	33,135,757	8.16
ポーランド	株式	PGE SA	公益事業	110,000	311.93	34,312,985	293.05	32,235,831	7.94
チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	9,200	3,735.76	34,369,018	3,467.72	31,903,080	7.85
ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,000	2,315.69	25,472,666	2,845.38	31,299,258	7.71
ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	41,000	810.22	33,219,116	739.26	30,309,930	7.46
ポーランド	株式	LIVECHAT SOFTWARE SA	ソフトウェア・サービス	9,625	2,350.76	22,626,159	2,797.84	26,929,293	6.63
ポーランド	株式	CIGAMES	ソフトウェア・サービス	550,000	51.34	28,238,080	48.68	26,778,584	6.59
イギリス	株式	AVAST PLC	ソフトウェア・サービス	31,000	797.68	24,728,349	824.49	25,559,263	6.29
ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	20,000	981.96	19,639,283	977.88	19,557,792	4.82
ポーランド	株式	DOM DEVELOPMENT SA	耐久消費財・アパレル	7,700	2,725.73	20,988,191	2,402.68	18,500,702	4.55
ポーランド	株式	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	エネルギー	8,000	2,046.49	16,371,974	2,162.70	17,301,665	4.26
ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	6,000	2,871.87	17,231,229	2,684.44	16,106,656	3.97
ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	5,000	3,772.76	18,863,845	3,145.41	15,727,082	3.87
ポーランド	株式	PLAYWAY SA	ソフトウェア・サービス	1,600	8,739.67	13,983,474	9,403.07	15,044,926	3.70
ポーランド	株式	COMARCH SA	ソフトウェア・サービス	2,200	4,615.00	10,153,018	4,984.20	10,965,259	2.70
ポーランド	株式	BENEFIT SYSTEMS SA	商業・専門サービス	508	14,421.89	7,326,325	16,094.84	8,176,179	2.01
ポーランド	株式	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	資本財	100,027	82.78	8,280,406	81.33	8,136,148	2.00
ポーランド	株式	RAINBOW TOURS SA	消費者サービス	1,760	588.41	1,035,608	545.14	959,460	0.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和4年7月29日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	9.07
	素材	3.87
	資本財	2.00
	商業・専門サービス	2.01
	耐久消費財・アパレル	4.55
	消費者サービス	0.24
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.71
	銀行	27.44
	ソフトウェア・サービス	25.92
	公益事業	7.94
合計		90.76

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。