有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「中欧株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和3年1月29日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	16,000	3,123.40	49,974,400	3,239.80	51,836,800	8.56
ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	9,000	4,771.49	42,943,464	4,760.92	42,848,316	7.07
イギリス	株式	AVAST PLC	ソフトウェア・サービス	61,456	742.04	45,603,424	696.45	42,801,645	7.07
ポーランド	株式	PLAYWAY SA	ソフトウェア・サービス	2,171	16,898.87	36,687,468	18,096.00	39,286,416	6.49
ポーランド	株式	LIVECHAT SOFTWARE SA	ソフトウェア・サービス	10,625	2,839.68	30,171,600	2,978.88	31,650,600	5.22
ポーランド	株式	DINO POLSKA SA	食品・生活必需品小売り	4,000	7,850.88	31,403,520	7,355.32	29,421,312	4.86
ポーランド	株式	DOM DEVELOPMENT SA	耐久消費財・アパレル	8,000	2,964.96	23,719,680	3,285.12	26,280,960	4.34
ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	5,000	5,175.45	25,877,280	5,157.36	25,786,800	4.26
ポーランド	株式	CD PROJEKT SA	ソフトウェア・サービス	2,500	7,555.77	18,889,440	10,161.60	25,404,000	4.19
ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	32,000	747.08	23,906,815	791.49	25,327,692	4.18
チェコ	株式	CEZ AS	公益事業	10,000	2,415.30	24,153,000	2,531.70	25,317,000	4.18
ポーランド	株式	CIGAMES	ソフトウェア・サービス	608,959	34.85	21,225,680	40.31	24,548,550	4.05
チェコ	株式	MONETA MONEY BANK AS	銀行	60,000	330.28	19,817,100	349.20	20,952,000	3.46
ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,000	2,577.80	18,044,642	2,893.20	20,252,428	3.34
ポーランド	株式	MABION SA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30,312	595.77	18,059,162	604.12	18,312,328	3.02
ポーランド	株式	COMARCH SA	ソフトウェア・サービス	3,000	5,178.24	15,534,720	5,526.24	16,578,720	2.74
ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	20,000	784.53	15,690,624	810.97	16,219,584	2.68
ポーランド	株式	BENEFIT SYSTEMS SA	商業・専門サービス	508	20,824.31	10,578,754	23,385.59	11,879,884	1.96
ポーランド	株式	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	資本財	100,027	87.97	8,799,815	101.89	10,192,191	1.68
スロバキア	株式	VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS	銀行	522	17,707.19	9,243,158	19,224.95	10,035,429	1.66
ポーランド	株式	ORANGE POLSKA SA	電気通信サービス	50,000	180.40	9,020,160	180.82	9,041,040	1.49
ポーランド	株式	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	エネルギー	50,000	153.67	7,683,840	156.96	7,848,096	1.30
チェコ	株式	PHILIP MORRIS CR AS	食品・飲料・タバコ	100	71,780.00	7,178,000	73,720.00	7,372,000	1.22
ポーランド	株式	GRUPA KETY SA	素材	500	12,889.92	6,444,960	13,446.72	6,723,360	1.11
ルクセンブルク	株式	PFNONWOVENS SA	耐久消費財・アパレル	1,789	3,802.40	6,802,494	3,715.10	6,646,314	1.10
チェコ	株式	O2 CZECH REPUBLIC AS	電気通信サービス	5,000	1,202.80	6,014,000	1,234.32	6,171,625	1.02
ポーランド	株式	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	エネルギー	1,000	1,628.08	1,628,083	1,614.72	1,614,720	0.27
ポーランド	株式	RAINBOW TOURS SA	消費者サービス	1,760	595.77	1,048,566	679.29	1,195,561	0.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和3年1月29日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	5.74
	素材	5.37
	資本財	1.68
	商業・専門サービス	1.96
	耐久消費財・アパレル	5.44
	消費者サービス	0.20
	食品・生活必需品小売り	4.86
	食品・飲料・タバコ	1.22
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.37
	銀行	23.42
	ソフトウェア・サービス	29.76
	電気通信サービス	2.51
	公益事業	4.18
合計		92.70

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。