有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「中欧株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和2年1月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ポーランド	株式	CD PROJEKT SA	ソフトウェア・サービス	7,100	7,528.97	53,455,716	7,786.75	55,285,982	7.88
ポーランド	株式	PLAYWAY SA	ソフトウェア・サービス	6,271	6,444.59	40,414,086	7,621.43	47,794,050	6.81
ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	9,000	5,487.58	49,388,256	5,120.08	46,080,720	6.57
チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	9,500	3,827.04	36,356,880	3,769.92	35,814,240	5.11
ポーランド	株式	COMARCH SA	ソフトウェア・サービス	5,735	5,295.77	30,371,298	5,744.09	32,942,413	4.70
チェコ	株式	CEZ AS	公益事業	13,500	2,427.60	32,772,600	2,406.18	32,483,430	4.63
オーストリア	株式	ERSTE GROUP BANK AG	銀行	8,000	4,107.04	32,856,336	4,007.19	32,057,544	4.57
ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	32,000	1,039.71	33,270,886	930.53	29,777,100	4.25
ポーランド	株式	DINO POLSKA SA	食品・生活必需品小売り	6,000	3,922.80	23,536,800	4,455.18	26,731,080	3.81
ポーランド	株式	DOM DEVELOPMENT SA	耐久消費財・アパレル	9,772	2,650.69	25,902,562	2,661.90	26,012,087	3.71
イギリス	株式	AVAST PLC	ソフトウェア・サービス	41,456	661.63	27,428,947	575.95	23,876,997	3.40
オーストリア	株式	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	不動産	5,000	4,451.10	22,255,500	4,769.89	23,849,475	3.40
ポーランド	株式	POLSKI BANK KOMOREK MACIERZY	ヘルスケア機器・サービス	12,326	1,737.23	21,413,220	1,765.26	21,758,595	3.10
ルクセンブルク	株式	PLAY COMMUNICATIONS SA	電気通信サービス	20,000	939.79	18,795,816	1,030.57	20,611,512	2.94
ポーランド	株式	LIVECHAT SOFTWARE SA	ソフトウェア・サービス	14,225	1,154.42	16,421,682	1,325.34	18,853,047	2.69
ポーランド	株式	CIGAMES	ソフトウェア・サービス	828,959	22.35	18,535,490	22.55	18,698,082	2.67
ポーランド	株式	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	資本財	221,828	86.02	19,081,955	83.77	18,584,705	2.65
ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	15,000	1,132.28	16,984,323	1,137.61	17,064,180	2.43
チェコ	株式	O2 CZECH REPUBLIC AS	電気通信サービス	15,000	1,116.22	16,743,300	1,130.50	16,957,500	2.42
ポーランド	株式	ENEA SA	公益事業	80,000	217.71	17,417,232	208.18	16,655,088	2.37
ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,000	2,299.57	16,097,032	2,337.04	16,359,280	2.33
ポーランド	株式	MABION SA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,812	2,031.44	15,869,687	1,877.33	14,665,780	2.09
ポーランド	株式	RAINBOW TOURS SA	消費者サービス	15,260	966.68	14,751,689	902.24	13,768,243	1.96
ポーランド	株式	BANK MILLENNIUM SA	銀行	80,000	161.81	12,945,240	167.69	13,415,976	1.91
ポーランド	株式	GRUPA AZOTY SA	素材	15,490	821.54	12,725,754	713.38	11,050,399	1.58
ポーランド	株式	BENEFIT SYSTEMS SA	商業・専門サービス	408	24,657.60	10,060,301	26,619.00	10,860,552	1.55
ポーランド	株式	EUROCASH SA	食品・生活必需品小売り	20,000	610.83	12,216,720	541.62	10,832,532	1.54
スロバキア	株式	VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS	銀行	522	18,646.50	9,733,473	18,045.00	9,419,490	1.34
チェコ	株式	MONETA MONEY BANK AS	銀行	20,000	406.50	8,130,080	399.84	7,996,800	1.14
ルクセンブルク	株式	PFNONWOVENS SA	耐久消費財・アパレル	1,789	3,370.07	6,029,073	3,265.35	5,841,729	0.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和2年1月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.25
	素材	1.58
	資本財	2.65
	商業・専門サービス	1.55
	耐久消費財・アパレル	4.54
	消費者サービス	1.96
	食品・生活必需品小売り	5.36
	ヘルスケア機器・サービス	3.10
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.42
	銀行	20.64
	保険	2.43
	不動産	3.40
	ソフトウェア・サービス	28.15
	電気通信サービス	5.36
	公益事業	7.01
合計		96.40

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。