有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月7日-平成30年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	83,666,919	1.8114	151,554,258	1.8020	150,767,788	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	52,370	17,246.68	903,208,736	17,957.45	940,432,023	2.24
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	74,720	8,049.25	601,440,221	10,307.33	770,163,772	1.83
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	4,175	113,788.51	475,067,056	165,988.92	693,003,766	1.65
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	24,260	17,278.39	419,173,826	19,044.39	462,017,047	1.10
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	35,300	10,063.48	355,240,862	12,039.43	424,992,056	1.01
6	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	27,320	13,887.45	379,405,134	13,997.89	382,422,450	0.91
7	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	43,080	8,942.64	385,249,060	8,842.04	380,915,126	0.90
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	3,197	105,544.61	337,426,150	113,728.37	363,589,612	0.86
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	3,031	107,507.45	325,855,089	114,085.94	345,794,510	0.82
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	100,700	2,772.02	279,142,666	3,288.15	331,117,158	0.78
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	12,890	18,942.70	244,171,409	21,545.23	277,718,021	0.66
12	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	47,500	4,209.97	199,973,812	5,801.01	275,548,331	0.65
13	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	47,500	6,067.83	288,221,996	5,734.31	272,379,915	0.64
14	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	31,570	8,937.15	282,146,110	8,449.67	266,756,322	0.63
15	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	19,270	11,854.63	228,438,787	13,583.45	261,753,216	0.62
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	18,390	10,723.95	197,213,523	13,896.19	255,551,081	0.60
17	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	9,830	20,303.01	199,578,633	25,919.23	254,786,036	0.60
18	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	60,400	3,723.36	224,891,397	4,029.54	243,384,669	0.58
19	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	50,100	3,850.21	192,895,696	4,834.36	242,201,611	0.57
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	11,830	17,814.20	210,742,086	20,308.48	240,249,342	0.57
21	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	41,800	5,172.25	216,200,259	5,441.25	227,444,501	0.54
22	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	62,200	4,137.80	257,371,409	3,619.48	225,131,967	0.53
23	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	202,500	1,042.36	211,078,811	1,080.25	218,751,603	0.52
24	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	5,730	23,909.37	137,000,733	37,484.08	214,783,816	0.51
25	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	25,700	9,437.99	242,556,561	7,955.21	204,448,961	0.48
26	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	26,800	6,977.62	187,000,309	7,564.83	202,737,524	0.48
27	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	40,900	4,799.37	196,294,294	4,674.71	191,195,741	0.45
28	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	22,500	8,813.35	198,300,470	8,412.09	189,272,115	0.45
29	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	9,490	13,970.55	132,580,576	19,481.79	184,882,244	0.44
30	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	27,500	6,763.29	185,990,681	6,496.48	178,653,296	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.52
		エネルギー設備・サービス	0.55
		石油・ガス・消耗燃料	6.33
		化学	2.59
		建設資材	0.32
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.58
		紙製品・林産品	0.11
		航空宇宙・防衛	2.33
		建設関連製品	0.39
		建設・土木	0.34
		電気設備	0.77
		コングロマリット	1.48
		機械	1.64
		商社・流通業	0.34
		商業サービス・用品	0.35
		航空貨物・物流サービス	0.58
		旅客航空輸送業	0.12
		海運業	0.07
		陸運・鉄道	0.92
		運送インフラ	0.26
		自動車部品	0.48
		自動車	1.03
		家庭用耐久財	0.45
		レジャー用品	0.05
		繊維・アパレル・贅沢品	1.37
		ホテル・レストラン・レジャー	1.88
		メディア	2.10
		販売	0.06
		インターネット販売・通信販売	2.36
		複合小売り	0.43
		専門小売り	1.49
		食品・生活必需品小売り	1.60
		飲料	1.87
		食品	1.74
		タバコ	1.06
		家庭用品	1.07
		パーソナル用品	0.71
		ヘルスケア機器・用品	2.20
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.94
		バイオテクノロジー	2.03
		医薬品	4.96
		銀行	9.21
		各種金融サービス	0.97
		保険	4.09
		インターネットソフトウェア・サービス	3.16
		情報技術サービス	3.11
		ソフトウェア	4.31
		通信機器	0.93
		コンピュータ・周辺機器	2.59
		電子装置・機器・部品	0.42
		半導体・半導体製造装置	2.90
		各種電気通信サービス	2.01
		無線通信サービス	0.34
		電力	1.74
		ガス	0.14
		総合公益事業	0.95
		水道	0.07
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.01
		消費者金融	0.46
		資本市場	3.06
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.07
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.59
専門サービス	0.68
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.32
合 計			97.32