有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月8日-令和2年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	622,924,299	2.1590	1,344,893,562	2.1255	1,324,025,597	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	184,342	8,202.67	1,512,097,331	12,070.72	2,225,141,035	4.52
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	76,600	19,539.14	1,496,698,431	21,928.10	1,679,693,073	3.41
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	4,508	251,963.89	1,135,853,230	332,728.30	1,499,939,194	3.05
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	25,580	22,466.63	574,696,396	27,697.38	708,499,032	1.44
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,217	146,889.54	472,543,670	155,455.11	500,099,102	1.01
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,189	146,463.17	467,071,055	155,104.91	494,629,577	1.00
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	28,020	15,732.45	440,823,529	15,558.94	435,961,723	0.88
8	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	31,650	12,079.20	382,306,680	12,619.88	399,419,455	0.81
9	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	26,260	12,267.51	322,144,813	14,522.10	381,350,556	0.77
10	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	17,940	19,582.52	351,310,445	21,100.75	378,547,491	0.77
11	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	6,508	33,114.34	215,508,138	55,971.37	364,261,702	0.74
12	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	7,870	17,600.08	138,512,651	44,337.60	348,936,959	0.71
13	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	9,520	29,882.15	284,478,087	35,573.13	338,656,236	0.68
14	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	11,400	24,802.69	282,750,711	28,789.23	328,197,313	0.66
15	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	14,720	18,720.25	275,562,109	22,264.55	327,734,205	0.66
16	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	32,310	9,807.65	316,885,494	10,088.02	325,944,249	0.66
17	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	10,090	30,364.60	306,378,814	32,179.06	324,686,816	0.66
18	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	43,830	6,030.60	264,321,198	6,267.59	274,708,557	0.55
19	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	7,450	39,257.40	292,467,630	36,835.80	274,426,770	0.55
20	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	5,127	38,882.55	199,350,874	51,771.11	265,430,501	0.54
21	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	19,120	11,549.12	220,819,327	13,267.31	253,671,158	0.51
22	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア	9,570	19,305.51	184,753,753	26,180.21	250,544,610	0.50
23	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	45,480	6,313.08	287,119,151	5,415.90	246,315,223	0.50
24	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	11,850	15,336.76	181,740,701	20,578.10	243,850,485	0.49
25	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	4,649	46,081.18	214,231,452	52,210.18	242,725,145	0.49
26	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	48,100	3,864.87	185,900,439	4,887.96	235,110,876	0.47
27	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	26,860	8,083.11	217,112,603	8,665.01	232,742,437	0.47
28	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	76,000	3,151.78	239,535,432	2,994.14	227,554,640	0.46
29	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	58,600	3,937.87	230,759,534	3,826.78	224,249,660	0.45
30	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	43,150	4,878.43	210,504,599	5,175.73	223,333,008	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.80
		メディア	1.07
		娯楽	1.42
		不動産管理・開発	0.40
		エネルギー設備・サービス	0.10
		石油・ガス・消耗燃料	2.42
		化学	2.14
		建設資材	0.24
		容器・包装	0.27
		金属・鉱業	1.44
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	1.35
		建設関連製品	0.52
		建設・土木	0.23
		電気設備	0.76
		コングロマリット	1.03
		機械	1.64
		商社・流通業	0.29
		商業サービス・用品	0.44
		航空貨物・物流サービス	0.68
		旅客航空輸送業	0.04
		海運業	0.06
		陸運・鉄道	1.08
		運送インフラ	0.14
		自動車部品	0.23
		自動車	1.25
		家庭用耐久財	0.35
		レジャー用品	0.06
		繊維・アパレル・贅沢品	1.42
		ホテル・レストラン・レジャー	1.45
		販売	0.05
		インターネット販売・通信販売	3.70
		複合小売り	0.49
		専門小売り	1.68
		食品・生活必需品小売り	1.44
		飲料	1.66
		食品	1.85
		タバコ	0.68
		家庭用品	1.41
		パーソナル用品	0.68
		ヘルスケア機器・用品	3.02
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.81
		バイオテクノロジー	1.98
		医薬品	5.11
		銀行	4.64
		各種金融サービス	0.89
		保険	2.84
		情報技術サービス	4.58
		ソフトウェア	7.21
		通信機器	0.63
		コンピュータ・周辺機器	4.74
		電子装置・機器・部品	0.50
		半導体・半導体製造装置	3.87
		各種電気通信サービス	1.64
		無線通信サービス	0.27
		電力	1.92
		ガス	0.16
		総合公益事業	0.95
		水道	0.11
		消費者金融	0.31
		資本市場	2.71
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.07
		ヘルスケア・テクノロジー	0.16
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.96
専門サービス	0.74
投資証券	―	―	2.23
合 計			94.45