有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	88,349,068	1.8902	166,997,409	1.7686	156,254,161	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	53,860	21,356.25	1,150,248,060	24,158.35	1,301,169,162	2.92
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	80,030	11,049.26	884,272,920	11,748.45	940,229,238	2.11
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	4,522	184,093.23	832,469,591	173,335.36	783,822,540	1.76
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	29,490	14,050.69	414,354,903	15,941.34	470,110,264	1.05
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	37,040	12,848.21	475,897,862	12,084.84	447,622,548	1.00
6	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	26,360	20,673.38	544,950,377	16,560.87	436,544,723	0.98
7	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	46,600	9,057.13	422,062,665	8,922.62	415,794,222	0.93
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,453	123,506.21	426,466,966	117,361.14	405,248,032	0.91
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,284	124,105.09	407,561,118	118,867.50	390,360,879	0.87
10	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	34,240	8,741.92	299,323,488	9,496.96	325,175,965	0.73
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	14,080	22,713.56	319,807,013	23,031.42	324,282,408	0.72
12	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	105,000	3,481.61	365,569,302	3,033.10	318,475,794	0.71
13	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	63,900	4,008.27	256,128,542	4,857.72	310,408,397	0.69
14	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	10,590	26,106.12	276,463,843	29,252.79	309,787,076	0.69
15	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	50,500	6,109.24	308,516,842	5,967.66	301,367,305	0.67
16	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	45,600	5,295.54	241,476,889	6,589.46	300,479,686	0.67
17	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	19,680	14,875.38	292,747,517	15,036.39	295,916,305	0.66
18	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	27,760	8,267.55	229,507,402	10,101.65	280,422,065	0.63
19	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	51,400	6,118.60	314,496,518	5,409.29	278,037,897	0.62
20	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	80,100	3,544.15	283,887,122	3,451.03	276,427,679	0.62
21	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	21,080	14,516.47	306,007,227	12,554.87	264,656,681	0.59
22	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	51,500	5,213.35	268,487,926	5,049.13	260,030,236	0.58
23	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	12,720	21,183.96	269,460,014	19,960.94	253,903,187	0.57
24	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	29,300	6,606.86	193,581,161	8,253.25	241,820,407	0.54
25	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	6,070	39,056.20	237,071,166	39,630.80	240,558,996	0.54
26	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	44,000	4,750.37	209,016,346	5,394.57	237,361,247	0.53
27	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	23,760	8,762.70	208,201,768	9,796.55	232,766,204	0.52
28	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	50,500	3,497.40	176,618,776	4,271.03	215,687,247	0.48
29	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	10,140	21,632.57	219,354,289	21,262.29	215,599,720	0.48
30	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	16,360	11,366.52	185,956,339	12,997.71	212,642,660	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2.92
		メディア	1.21
		娯楽	1.41
		不動産管理・開発	0.50
		エネルギー設備・サービス	0.43
		石油・ガス・消耗燃料	6.16
		化学	2.31
		建設資材	0.27
		容器・包装	0.26
		金属・鉱業	1.34
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	2.23
		建設関連製品	0.34
		建設・土木	0.31
		電気設備	0.68
		コングロマリット	1.38
		機械	1.44
		商社・流通業	0.30
		商業サービス・用品	0.42
		航空貨物・物流サービス	0.56
		旅客航空輸送業	0.11
		海運業	0.06
		陸運・鉄道	1.05
		運送インフラ	0.19
		自動車部品	0.35
		自動車	0.88
		家庭用耐久財	0.34
		レジャー用品	0.05
		繊維・アパレル・贅沢品	1.30
		ホテル・レストラン・レジャー	1.77
		販売	0.06
		インターネット販売・通信販売	2.20
		複合小売り	0.44
		専門小売り	1.65
		食品・生活必需品小売り	1.61
		飲料	1.89
		食品	1.89
		タバコ	1.13
		家庭用品	1.22
		パーソナル用品	0.69
		ヘルスケア機器・用品	2.40
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.34
		バイオテクノロジー	2.04
		医薬品	5.62
		銀行	8.33
		各種金融サービス	0.97
		保険	3.68
		情報技術サービス	3.48
		ソフトウェア	4.52
		通信機器	0.94
		コンピュータ・周辺機器	3.23
		電子装置・機器・部品	0.44
		半導体・半導体製造装置	2.76
		各種電気通信サービス	2.15
		無線通信サービス	0.29
		電力	1.88
		ガス	0.15
		総合公益事業	0.99
		水道	0.08
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.01
		消費者金融	0.46
		資本市場	2.73
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.07
ヘルスケア・テクノロジー	0.08
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.67
専門サービス	0.64
投資証券	―	―	2.41
合 計			97.15