有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	2,031,926,482	2.4700	5,018,858,411	2.2978	4,668,960,670	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合 計	99.98

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	232,950	22,118.27	5,152,453,186	20,632.52	4,806,347,584	5.20
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	102,260	38,496.29	3,936,630,657	34,392.37	3,516,964,268	3.81
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	131,790	16,011.64	2,110,174,260	16,624.18	2,190,901,737	2.37
4	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	38,019	38,192.18	1,452,028,849	38,839.49	1,476,638,574	1.60
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	86,580	16,347.60	1,415,375,286	14,107.39	1,221,417,844	1.32
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	81,190	16,427.24	1,333,728,135	14,204.41	1,153,256,283	1.24
7	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	13,503	70,801.95	956,038,775	73,683.67	994,950,627	1.07
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	37,870	25,640.05	970,989,019	23,825.58	902,275,067	0.97
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	60,630	12,305.95	746,109,979	12,841.75	778,595,351	0.84
10	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	18,510	45,251.67	837,608,539	39,037.87	722,591,155	0.78
11	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	33,010	28,274.15	933,329,774	19,753.53	652,064,095	0.70
12	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	42,270	17,649.44	746,041,947	15,373.02	649,817,961	0.70
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	34,530	22,460.03	775,544,871	18,637.04	643,537,233	0.69
14	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	40,400	17,842.97	720,856,077	15,832.68	639,640,466	0.69
15	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	36,040	24,758.16	892,284,292	17,695.78	637,755,983	0.69
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	23,690	28,143.82	666,727,179	26,074.48	617,704,635	0.66
17	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	14,790	43,141.79	638,067,151	40,304.96	596,110,466	0.64
18	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	26,860	23,107.33	620,662,930	20,964.14	563,096,900	0.61
19	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	11,624	42,071.64	489,040,852	47,788.74	555,496,408	0.60
20	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	25,430	21,788.11	554,071,704	20,667.28	525,569,012	0.56
21	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	12,500	47,765.57	597,069,731	41,527.16	519,089,546	0.56
22	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	80,760	7,071.07	571,059,799	6,394.80	516,444,823	0.55
23	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	59,270	9,346.03	553,939,637	8,191.90	485,534,014	0.52
24	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	19,900	24,884.15	495,194,593	24,126.79	480,123,203	0.52
25	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	10,074	51,163.52	515,421,331	47,582.74	479,348,573	0.51
26	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	104,400	5,249.36	548,033,445	4,439.87	463,522,908	0.50
27	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	36,400	12,715.76	462,853,886	12,546.33	456,686,718	0.49
28	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	6,376	72,380.38	461,497,317	69,361.09	442,246,334	0.47
29	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	5,634	75,571.99	425,772,618	74,810.29	421,481,197	0.45
30	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	21,790	21,712.81	473,122,160	19,151.12	417,302,959	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.51
		メディア	0.71
		娯楽	1.15
		不動産管理・開発	0.33
		エネルギー設備・サービス	0.22
		石油・ガス・消耗燃料	5.12
		化学	1.99
		建設資材	0.23
		容器・包装	0.25
		金属・鉱業	1.46
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	1.55
		建設関連製品	0.52
		建設・土木	0.25
		電気設備	0.74
		コングロマリット	0.83
		機械	1.57
		商社・流通業	0.34
		商業サービス・用品	0.53
		航空貨物・物流サービス	0.54
		旅客航空輸送業	0.05
		海運業	0.06
		陸運・鉄道	1.07
		運送インフラ	0.14
		自動車部品	0.16
		自動車	2.20
		家庭用耐久財	0.26
		レジャー用品	0.02
		繊維・アパレル・贅沢品	1.24
		ホテル・レストラン・レジャー	1.80
		販売	0.10
		インターネット販売・通信販売	2.69
		複合小売り	0.49
		専門小売り	1.65
		食品・生活必需品小売り	1.58
		飲料	1.89
		食品	1.74
		タバコ	0.71
		家庭用品	1.16
		パーソナル用品	0.60
		ヘルスケア機器・用品	2.23
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.61
		バイオテクノロジー	2.06
		医薬品	5.48
		銀行	5.70
		各種金融サービス	1.00
		保険	3.13
		情報技術サービス	3.70
		ソフトウェア	7.04
		通信機器	0.66
		コンピュータ・周辺機器	5.42
		電子装置・機器・部品	0.54
		半導体・半導体製造装置	3.97
		各種電気通信サービス	1.13
		無線通信サービス	0.30
		電力	1.96
		ガス	0.13
		総合公益事業	0.86
		水道	0.11
		消費者金融	0.39
		資本市場	3.15
		各種消費者サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.14
		ヘルスケア・テクノロジー	0.06
ライフサイエンス・ツール/サービス	1.50
専門サービス	0.69
投資証券	―	―	2.32
合 計			98.14