有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	104,006,688	1.8493	192,339,569	1.9421	201,991,388	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	54,180	20,885.75	1,131,589,962	22,960.56	1,244,003,574	2.55
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	83,260	10,987.02	914,779,743	14,445.42	1,202,726,294	2.46
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	4,743	181,907.24	862,786,075	212,766.66	1,009,152,280	2.07
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	27,360	19,988.71	546,891,201	21,616.13	591,417,344	1.21
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,582	121,679.37	435,855,532	141,316.88	506,197,073	1.03
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,403	122,297.90	416,179,783	141,751.97	482,381,985	0.98
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	37,850	12,574.17	475,932,599	12,707.27	480,970,491	0.98
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	30,540	13,979.01	426,919,057	15,619.85	477,030,295	0.97
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	48,200	8,889.83	428,490,191	9,196.30	443,261,997	0.90
10	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	34,840	8,559.29	298,205,796	10,657.75	371,316,038	0.76
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	20,000	14,767.55	295,351,110	18,010.08	360,201,740	0.73
12	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	106,000	3,383.46	358,647,025	3,364.44	356,631,488	0.73
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	14,710	22,485.20	330,757,373	23,706.60	348,724,196	0.71
14	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	51,800	5,960.48	308,753,200	6,443.67	333,782,546	0.68
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	28,300	8,392.10	237,496,585	11,551.86	326,917,864	0.67
16	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	51,000	5,133.91	261,829,665	6,300.51	321,326,036	0.65
17	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	20,750	10,969.12	227,609,438	15,350.29	318,518,601	0.65
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	12,810	20,815.28	266,643,801	23,097.02	295,872,890	0.60
19	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	46,900	5,349.78	250,904,940	6,246.82	292,975,975	0.60
20	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	65,700	4,044.49	265,723,387	4,430.37	291,075,867	0.59
21	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	10,420	21,408.09	223,072,298	27,471.47	286,252,806	0.58
22	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	21,690	14,199.35	307,984,064	13,187.11	286,028,524	0.58
23	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	10,930	25,986.11	284,028,188	25,813.86	282,145,506	0.57
24	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	82,600	3,495.31	288,712,812	3,393.52	280,305,495	0.57
25	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	50,800	5,979.50	303,758,651	5,313.99	269,950,870	0.55
26	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	6,130	38,539.03	236,244,290	42,816.17	262,463,183	0.53
27	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	29,500	6,744.55	198,964,372	8,538.62	251,889,555	0.51
28	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	51,400	3,524.39	181,153,826	4,801.72	246,808,434	0.50
29	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	45,800	4,761.45	218,074,616	5,350.90	245,071,403	0.50
30	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	7,970	25,052.17	199,665,872	28,983.91	231,001,763	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.41
		メディア	1.25
		娯楽	1.43
		不動産管理・開発	0.56
		エネルギー設備・サービス	0.36
		石油・ガス・消耗燃料	5.96
		化学	2.31
		建設資材	0.27
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.38
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	2.28
		建設関連製品	0.40
		建設・土木	0.33
		電気設備	0.73
		コングロマリット	1.39
		機械	1.56
		商社・流通業	0.31
		商業サービス・用品	0.45
		航空貨物・物流サービス	0.51
		旅客航空輸送業	0.10
		海運業	0.05
		陸運・鉄道	1.09
		運送インフラ	0.21
		自動車部品	0.35
		自動車	0.84
		家庭用耐久財	0.38
		レジャー用品	0.06
		繊維・アパレル・贅沢品	1.45
		ホテル・レストラン・レジャー	1.87
		販売	0.06
		インターネット販売・通信販売	2.55
		複合小売り	0.51
		専門小売り	1.74
		食品・生活必需品小売り	1.42
		飲料	1.95
		食品	1.94
		タバコ	0.93
		家庭用品	1.29
		パーソナル用品	0.72
		ヘルスケア機器・用品	2.55
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.79
		バイオテクノロジー	1.75
		医薬品	5.25
		銀行	8.06
		各種金融サービス	0.95
		保険	3.85
		情報技術サービス	3.92
		ソフトウェア	5.20
		通信機器	0.99
		コンピュータ・周辺機器	2.86
		電子装置・機器・部品	0.48
		半導体・半導体製造装置	3.15
		各種電気通信サービス	1.97
		無線通信サービス	0.28
		電力	1.94
		ガス	0.16
		総合公益事業	1.05
		水道	0.08
		消費者金融	0.47
		資本市場	2.76
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.11
		ヘルスケア・テクノロジー	0.09
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.72
専門サービス	0.72
投資証券	―	―	2.53
合 計			98.78