有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/08-2025/03/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,095,059,238	3.2382	3,546,020,825	3.1478	3,447,027,469	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	128,810	29,033.79	3,739,842,953	32,580.40	4,196,682,354	4.97
2	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	209,780	14,178.98	2,974,466,760	16,397.85	3,439,942,735	4.07
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	60,501	61,493.09	3,720,393,462	56,638.17	3,426,666,286	4.06
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	81,060	28,497.01	2,309,968,182	28,815.49	2,335,783,976	2.76
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	18,675	74,414.60	1,389,692,820	86,234.16	1,610,423,028	1.90
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	50,050	25,378.02	1,270,170,381	23,075.42	1,154,924,851	1.36
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	42,660	25,626.23	1,093,215,092	23,334.09	995,432,331	1.17
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	24,747	29,145.93	721,274,419	39,405.99	975,180,183	1.15
9	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	38,140	21,073.34	803,737,523	25,286.82	964,439,406	1.14
10	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	11,400	63,179.67	720,248,307	78,693.87	897,110,132	1.06
11	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	24,120	30,672.53	739,821,491	36,310.93	875,819,680	1.03
12	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	6,912	118,053.51	815,985,902	122,981.69	850,049,477	1.00
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	14,814	43,124.55	638,847,208	51,262.93	759,409,075	0.89
14	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	37,650	17,559.62	661,120,024	17,602.98	662,752,558	0.78
15	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	7,883	77,274.92	609,158,245	77,158.30	608,238,885	0.72
16	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	7,021	69,875.18	490,593,650	80,832.00	567,521,523	0.67
17	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	3,802	121,869.26	463,346,951	139,002.76	528,488,506	0.62
18	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	3,661	98,191.27	359,478,274	139,629.25	511,182,692	0.60
19	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	20,170	25,031.14	504,878,159	25,123.84	506,747,966	0.60
20	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	20,620	22,770.40	469,525,665	24,477.91	504,734,694	0.59
21	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	37,850	9,892.24	374,421,405	12,731.62	481,892,120	0.57
22	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	15,140	25,113.37	380,216,561	30,694.96	464,721,706	0.55
23	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	8,509	53,270.98	453,282,816	53,550.58	455,661,953	0.53
24	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	35,050	9,579.74	335,770,111	10,521.72	368,786,370	0.43
25	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	14,620	24,271.58	354,850,523	24,833.77	363,069,817	0.43
26	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	58,670	5,849.22	343,173,878	6,167.70	361,858,959	0.42
27	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	8,903	30,639.60	272,784,388	39,993.24	356,059,816	0.42
28	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	22,330	15,607.97	348,526,005	15,344.40	342,640,666	0.40
29	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	3,358	132,785.66	445,894,249	101,397.24	340,491,959	0.40
30	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	8,157	41,482.82	338,375,435	40,365.91	329,264,764	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.56
		メディア	0.45
		娯楽	1.38
		不動産管理・開発	0.28
		エネルギー設備・サービス	0.20
		石油・ガス・消耗燃料	3.98
		化学	1.52
		建設資材	0.32
		容器・包装	0.20
		金属・鉱業	1.17
		紙製品・林産品	0.06
		航空宇宙・防衛	2.32
		建設関連製品	0.60
		建設・土木	0.34
		電気設備	1.02
		コングロマリット	0.68
		機械	1.72
		商社・流通業	0.44
		商業サービス・用品	0.65
		航空貨物・物流サービス	0.37
		旅客航空輸送	0.05
		海上運輸	0.04
		陸上運輸	0.86
		運送インフラ	0.09
		自動車用部品	0.08
		自動車	1.59
		家庭用耐久財	0.22
		繊維・アパレル・贅沢品	0.87
		ホテル・レストラン・レジャー	1.93
		販売	0.07
		大規模小売り	3.21
		専門小売り	1.55
		生活必需品流通・小売り	1.80
		飲料	1.26
		食品	1.11
		タバコ	0.67
		家庭用品	0.98
		パーソナルケア用品	0.46
		ヘルスケア機器・用品	2.15
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.76
		バイオテクノロジー	1.72
		医薬品	4.44
		銀行	6.07
		金融サービス	3.49
		保険	3.38
		情報技術サービス	1.29
		ソフトウェア	8.12
		通信機器	0.72
		コンピュータ・周辺機器	5.24
		電子装置・機器・部品	0.49
		半導体・半導体製造装置	7.75
		各種電気通信サービス	1.07
		無線通信サービス	0.26
		電力	1.65
		ガス	0.08
		総合公益事業	0.76
		水道	0.08
		消費者金融	0.43
		資本市場	3.48
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.12
		ヘルスケア・テクノロジー	0.06
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.87
		専門サービス	0.96
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.86
合 計			97.75