有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/09/08-2026/03/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,283,051,479	3.7336	4,790,401,002	3.4890	4,476,566,610	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	172,360	18,650.00	3,214,514,345	26,407.37	4,551,575,948	5.45
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	104,290	31,740.97	3,310,266,429	39,431.20	4,112,280,307	4.93
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	50,072	70,155.34	3,512,818,385	57,390.52	2,873,658,358	3.44
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	68,210	30,888.81	2,106,926,139	32,127.88	2,191,443,104	2.62
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	41,258	24,421.66	1,007,589,260	43,727.17	1,804,095,992	2.16
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	34,493	24,682.27	851,365,691	43,669.62	1,506,296,313	1.80
7	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	31,925	33,322.18	1,063,810,903	46,910.39	1,497,614,226	1.79
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	15,439	94,797.64	1,463,580,894	85,756.43	1,323,993,591	1.58
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	20,031	47,736.97	956,219,254	56,802.16	1,137,804,195	1.36
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	19,279	40,462.43	780,075,196	45,369.14	874,671,797	1.04
11	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	29,850	17,156.72	512,128,175	27,414.62	818,326,514	0.98
12	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	5,691	117,443.05	668,368,406	141,754.40	806,724,315	0.96
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	9,738	82,080.79	799,302,764	75,888.64	739,003,584	0.88
14	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	17,050	24,656.69	420,396,625	38,769.30	661,016,585	0.79
15	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	31,010	15,463.59	479,526,038	19,745.18	612,298,032	0.73
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	11,926	56,364.09	672,198,200	47,890.45	571,141,569	0.68
17	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	2,746	114,961.38	315,683,971	203,951.91	560,051,972	0.67
18	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	3,138	161,173.42	505,762,221	159,333.21	499,987,614	0.59
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	5,986	91,093.22	545,284,068	78,980.72	472,778,590	0.56
20	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	13,510	21,914.75	296,068,294	33,688.31	455,129,133	0.54
21	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	29,930	18,229.51	545,609,462	14,864.04	444,880,825	0.53
22	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	12,490	29,513.84	368,627,962	34,073.62	425,579,584	0.51
23	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	7,959	13,727.29	109,255,555	51,449.38	409,485,647	0.49
24	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	16,510	25,206.68	416,162,300	23,137.83	382,005,633	0.45
25	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	48,400	6,700.57	324,307,627	7,551.13	365,474,808	0.43
26	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	7,033	57,990.07	407,844,196	51,721.18	363,755,059	0.43
27	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	11,500	16,442.05	189,083,681	31,342.87	360,443,065	0.43
28	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア	16,330	19,185.60	313,300,848	21,991.49	359,121,097	0.43
29	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	3,306	52,060.12	172,110,775	106,708.70	352,778,990	0.42
30	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	28,860	11,274.73	325,388,927	12,194.04	351,920,214	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.63
		メディア	0.17
		娯楽	1.19
		不動産管理・開発	0.24
		エネルギー設備・サービス	0.24
		石油・ガス・消耗燃料	4.79
		化学	1.33
		建設資材	0.32
		容器・包装	0.15
		金属・鉱業	1.73
		紙製品・林産品	0.04
		航空宇宙・防衛	2.74
		建設関連製品	0.52
		建設・土木	0.50
		電気設備	1.54
		コングロマリット	0.64
		機械	1.92
		商社・流通業	0.45
		商業サービス・用品	0.53
		航空貨物・物流サービス	0.39
		旅客航空輸送	0.09
		海上運輸	0.04
		陸上運輸	0.84
		運送インフラ	0.09
		自動車用部品	0.07
		自動車	1.75
		家庭用耐久財	0.18
		繊維・アパレル・贅沢品	0.66
		ホテル・レストラン・レジャー	1.61
		販売	0.02
		大規模小売り	3.05
		専門小売り	1.45
		生活必需品流通・小売り	1.98
		飲料	1.15
		食品	0.91
		タバコ	0.71
		家庭用品	0.75
		パーソナルケア用品	0.39
		ヘルスケア機器・用品	1.61
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.19
		バイオテクノロジー	1.67
		医薬品	4.62
		銀行	6.84
		金融サービス	2.75
		保険	2.91
		情報技術サービス	1.05
		ソフトウェア	6.45
		通信機器	0.93
		コンピュータ・周辺機器	5.39
		電子装置・機器・部品	0.75
		半導体・半導体製造装置	11.34
		各種電気通信サービス	1.23
		無線通信サービス	0.22
		電力	1.89
		ガス	0.11
		総合公益事業	0.82
		水道	0.06
		消費者金融	0.43
		資本市場	3.25
		各種消費者サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.16
		ヘルスケア・テクノロジー	0.04
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.70
		専門サービス	0.56
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.58
合 計			99.66