有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/09/08-2024/03/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	968,482,876	2.9933	2,898,959,793	3.0762	2,979,247,023	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	70,398	46,551.00	3,277,097,615	63,701.21	4,484,438,148	4.64
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	146,450	26,009.20	3,809,048,775	25,963.78	3,802,396,577	3.94
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	24,627	43,451.64	1,070,083,583	136,808.01	3,369,171,099	3.49
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	92,730	16,217.52	1,503,851,103	27,311.33	2,532,580,169	2.62
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	22,130	35,499.58	785,605,895	73,521.66	1,627,034,508	1.68
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	59,000	16,275.06	960,228,593	22,852.31	1,348,286,367	1.39
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	51,370	16,343.19	839,549,948	23,053.68	1,184,267,881	1.22
8	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	8,045	65,035.13	523,207,679	117,790.92	947,627,980	0.98
9	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	4,434	93,515.35	414,647,099	200,680.32	889,816,575	0.92
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	28,820	20,653.83	595,243,614	30,327.42	874,036,331	0.90
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	13,069	49,274.87	643,973,281	63,670.93	832,115,426	0.86
12	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	28,530	25,951.67	740,401,259	26,616.36	759,364,862	0.78
13	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	39,850	16,517.31	658,215,078	17,599.89	701,355,951	0.72
14	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	9,222	74,248.43	684,719,075	74,902.52	690,751,104	0.71
15	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	15,780	35,317.89	557,316,408	42,255.50	666,791,834	0.69
16	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	33,050	12,523.89	413,914,670	19,282.84	637,297,994	0.66
17	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	8,349	57,980.94	484,082,913	72,914.51	608,763,275	0.63
18	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	4,006	95,492.13	382,541,493	145,642.72	583,444,768	0.60
19	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	23,500	23,271.71	546,885,350	24,566.27	577,307,404	0.59
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	9,923	43,996.71	436,579,431	58,080.87	576,336,533	0.59
21	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	24,003	24,377.00	585,121,371	23,951.54	574,909,004	0.59
22	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	25,270	17,780.07	449,302,528	19,978.54	504,857,946	0.52
23	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	4,424	75,824.61	335,448,092	110,927.50	490,743,297	0.50
24	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	17,600	22,231.53	391,274,934	27,571.76	485,262,994	0.50
25	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	16,110	14,433.91	232,530,375	27,327.99	440,253,933	0.45
26	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	9,650	30,460.66	293,945,406	45,601.66	440,056,056	0.45
27	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	26,500	19,503.90	516,853,562	16,078.34	426,076,010	0.44
28	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	17,830	24,092.35	429,566,765	23,883.41	425,841,261	0.44
29	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	71,010	4,188.00	297,389,923	5,741.46	407,701,586	0.42
30	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	44,290	7,720.39	341,936,334	9,110.33	403,496,945	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.43
		メディア	0.59
		娯楽	1.05
		不動産管理・開発	0.30
		エネルギー設備・サービス	0.24
		石油・ガス・消耗燃料	4.22
		化学	1.77
		建設資材	0.33
		容器・包装	0.21
		金属・鉱業	1.28
		紙製品・林産品	0.07
		航空宇宙・防衛	1.68
		建設関連製品	0.62
		建設・土木	0.29
		電気設備	0.93
		コングロマリット	0.91
		機械	1.86
		商社・流通業	0.48
		商業サービス・用品	0.60
		航空貨物・物流サービス	0.42
		旅客航空輸送	0.04
		海上運輸	0.04
		陸上運輸	1.05
		運送インフラ	0.10
		自動車用部品	0.13
		自動車	1.42
		家庭用耐久財	0.29
		レジャー用品	0.01
		繊維・アパレル・贅沢品	1.11
		ホテル・レストラン・レジャー	1.94
		販売	0.08
		大規模小売り	3.00
		専門小売り	1.64
		生活必需品流通・小売り	1.66
		飲料	1.43
		食品	1.22
		タバコ	0.46
		家庭用品	0.97
		パーソナルケア用品	0.55
		ヘルスケア機器・用品	2.15
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.90
		バイオテクノロジー	1.66
		医薬品	4.79
		銀行	5.30
		金融サービス	3.06
		保険	2.97
		情報技術サービス	1.29
		ソフトウェア	8.42
		通信機器	0.62
		コンピュータ・周辺機器	4.26
		電子装置・機器・部品	0.47
		半導体・半導体製造装置	8.01
		各種電気通信サービス	0.86
		無線通信サービス	0.19
		電力	1.46
		ガス	0.08
		総合公益事業	0.65
		水道	0.07
		消費者金融	0.38
		資本市場	3.02
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.11
		ヘルスケア・テクノロジー	0.05
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.17
専門サービス	0.94
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.82
合 計			95.43