有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/03/08-2023/09/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,316,167,710	2.7114	3,568,657,129	2.6171	3,444,542,513	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	194,250	25,693.35	4,990,934,519	25,531.81	4,959,554,131	5.20
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	87,240	45,921.05	4,006,153,274	46,914.27	4,092,801,019	4.29
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	114,040	15,948.21	1,818,734,963	18,844.08	2,148,979,841	2.25
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	30,500	42,736.50	1,303,463,305	64,452.52	1,965,802,049	2.06
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	73,370	16,057.41	1,178,132,391	19,790.92	1,452,060,519	1.52
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	65,290	16,145.66	1,054,150,481	19,913.58	1,300,157,991	1.36
7	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	35,230	25,552.75	900,223,432	36,853.52	1,298,349,524	1.36
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	27,320	34,907.48	953,672,479	45,466.33	1,242,140,321	1.30
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	49,920	16,325.16	814,952,047	17,870.32	892,086,504	0.93
10	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	11,498	73,351.04	843,390,262	76,300.75	877,306,115	0.92
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	16,010	48,594.05	777,990,814	53,409.03	855,078,647	0.89
12	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	9,965	64,077.08	638,528,106	81,438.83	811,537,951	0.85
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	36,090	20,404.20	736,387,859	22,076.51	796,741,325	0.83
14	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	29,733	24,089.85	716,263,778	23,466.11	697,717,861	0.73
15	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	19,980	34,891.03	697,122,795	34,651.70	692,341,022	0.72
16	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	29,110	22,991.94	669,295,426	21,889.53	637,204,428	0.66
17	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	5,097	92,516.72	471,557,751	124,450.55	634,324,504	0.66
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	10,451	57,280.16	598,635,006	59,748.23	624,428,806	0.65
19	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	22,410	23,801.16	533,384,211	25,516.85	571,832,658	0.59
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	12,420	43,464.95	539,834,759	45,396.03	563,818,745	0.59
21	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	40,100	12,097.37	485,104,577	13,805.28	553,591,928	0.58
22	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	32,810	19,030.01	624,374,734	16,820.03	551,865,316	0.57
23	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	21,790	21,962.83	478,570,096	22,773.55	496,235,763	0.52
24	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	31,340	17,565.17	550,492,722	15,601.19	488,941,420	0.51
25	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	5,473	74,908.16	409,972,404	85,055.67	465,509,711	0.48
26	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	18,290	22,882.74	418,525,468	24,312.73	444,679,890	0.46
27	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	17,000	29,039.46	493,670,840	25,353.81	431,014,770	0.45
28	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	4,949	92,351.00	457,045,099	87,026.40	430,693,654	0.45
29	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	5,630	51,253.58	288,557,695	75,488.53	425,000,472	0.44
30	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	50,740	9,481.87	481,110,398	8,348.05	423,580,554	0.44

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.31
		メディア	0.74
		娯楽	1.08
		不動産管理・開発	0.33
		エネルギー設備・サービス	0.32
		石油・ガス・消耗燃料	5.18
		化学	1.94
		建設資材	0.29
		容器・包装	0.22
		金属・鉱業	1.47
		紙製品・林産品	0.09
		航空宇宙・防衛	1.63
		建設関連製品	0.59
		建設・土木	0.31
		電気設備	0.86
		コングロマリット	0.88
		機械	1.84
		商社・流通業	0.43
		商業サービス・用品	0.53
		航空貨物・物流サービス	0.54
		旅客航空輸送	0.05
		海上運輸	0.06
		陸上運輸	1.05
		運送インフラ	0.09
		自動車用部品	0.18
		自動車	2.01
		家庭用耐久財	0.30
		レジャー用品	0.02
		繊維・アパレル・贅沢品	1.17
		ホテル・レストラン・レジャー	2.05
		販売	0.09
		大規模小売り	2.65
		専門小売り	1.62
		生活必需品流通・小売り	1.72
		飲料	1.65
		食品	1.53
		タバコ	0.58
		家庭用品	1.08
		パーソナルケア用品	0.62
		ヘルスケア機器・用品	2.22
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.20
		バイオテクノロジー	2.00
		医薬品	5.26
		銀行	5.31
		金融サービス	3.11
		保険	3.13
		情報技術サービス	1.29
		ソフトウェア	8.05
		通信機器	0.70
		コンピュータ・周辺機器	5.44
		電子装置・機器・部品	0.51
		半導体・半導体製造装置	5.91
		各種電気通信サービス	0.93
		無線通信サービス	0.22
		電力	1.61
		ガス	0.09
		総合公益事業	0.73
		水道	0.09
		消費者金融	0.33
		資本市場	3.07
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.12
		ヘルスケア・テクノロジー	0.05
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.28
専門サービス	1.01
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.95
合 計			99.06