有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月8日-令和2年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	321,056,578	1.9750	634,086,742	1.6915	543,067,201	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	80,840	13,969.41	1,129,287,816	17,437.83	1,409,674,250	3.34
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	49,570	22,262.26	1,103,540,466	27,730.97	1,374,624,297	3.26
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	4,699	205,229.43	964,373,126	213,736.67	1,004,348,652	2.38
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	26,790	20,458.95	548,095,316	18,060.33	483,836,468	1.14
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,441	127,747.91	439,580,589	124,808.42	429,465,775	1.02
6	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	29,300	14,979.36	438,895,283	14,475.47	424,131,514	1.00
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,334	128,459.66	428,284,530	124,752.91	415,926,226	0.98
8	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	33,110	11,083.25	366,966,705	11,298.35	374,088,633	0.88
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	34,880	12,283.64	428,453,436	10,175.60	354,925,102	0.84
10	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	27,740	11,555.56	320,551,495	12,515.45	347,178,583	0.82
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	19,040	17,692.49	336,865,068	18,018.98	343,081,438	0.81
12	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	48,300	5,157.45	249,105,014	6,038.97	291,682,575	0.69
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	14,600	22,659.49	330,828,617	19,935.47	291,057,999	0.69
14	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	10,520	25,961.39	273,113,891	27,346.80	287,688,361	0.68
15	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	9,970	27,295.65	272,137,653	27,561.19	274,785,139	0.65
16	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	46,000	6,146.71	282,749,047	5,960.61	274,188,479	0.65
17	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	7,800	30,027.82	234,216,999	34,959.24	272,682,134	0.64
18	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	81,200	3,400.93	276,156,125	3,289.93	267,142,389	0.63
19	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	12,100	21,572.28	261,024,619	21,341.56	258,232,912	0.61
20	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	28,260	8,576.89	242,382,977	8,374.46	236,662,480	0.56
21	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	94,800	3,221.36	305,385,686	2,398.61	227,388,531	0.54
22	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	45,200	5,276.07	238,478,744	4,897.35	221,360,220	0.52
23	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	61,400	4,334.69	266,150,513	3,555.47	218,306,233	0.51
24	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	19,990	14,430.85	288,472,852	10,861.23	217,116,068	0.51
25	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	15,470	13,833.38	214,002,409	13,655.98	211,258,141	0.50
26	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	23,820	9,303.59	221,611,699	8,807.73	209,800,319	0.49
27	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	47,000	5,673.30	266,645,471	4,388.02	206,237,203	0.49
28	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	15,780	11,034.27	174,120,839	12,536.12	197,820,095	0.47
29	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	4,850	38,754.36	187,958,660	40,371.57	195,802,147	0.46
30	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	50,300	4,659.01	234,348,319	3,862.37	194,277,548	0.46

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.35
		メディア	1.09
		娯楽	1.35
		不動産管理・開発	0.45
		エネルギー設備・サービス	0.12
		石油・ガス・消耗燃料	3.12
		化学	2.00
		建設資材	0.22
		容器・包装	0.26
		金属・鉱業	1.14
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	1.74
		建設関連製品	0.32
		建設・土木	0.26
		電気設備	0.64
		コングロマリット	1.13
		機械	1.47
		商社・流通業	0.23
		商業サービス・用品	0.41
		航空貨物・物流サービス	0.48
		旅客航空輸送業	0.06
		海運業	0.05
		陸運・鉄道	0.94
		運送インフラ	0.15
		自動車部品	0.20
		自動車	0.69
		家庭用耐久財	0.30
		レジャー用品	0.03
		繊維・アパレル・贅沢品	1.34
		ホテル・レストラン・レジャー	1.40
		販売	0.05
		インターネット販売・通信販売	2.89
		複合小売り	0.46
		専門小売り	1.55
		食品・生活必需品小売り	1.58
		飲料	1.83
		食品	2.07
		タバコ	0.81
		家庭用品	1.48
		パーソナル用品	0.69
		ヘルスケア機器・用品	2.87
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.98
		バイオテクノロジー	2.05
		医薬品	5.86
		銀行	5.67
		各種金融サービス	0.90
		保険	3.19
		情報技術サービス	4.19
		ソフトウェア	6.23
		通信機器	0.74
		コンピュータ・周辺機器	3.53
		電子装置・機器・部品	0.45
		半導体・半導体製造装置	3.37
		各種電気通信サービス	1.98
		無線通信サービス	0.28
		電力	2.17
		ガス	0.17
		総合公益事業	1.12
		水道	0.13
		消費者金融	0.33
		資本市場	2.76
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.09
		ヘルスケア・テクノロジー	0.11
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.84
専門サービス	0.75
投資証券	―	―	2.54
合 計			93.05