有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/03/08-2024/09/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	954,165,326	3.1296	2,986,155,805	3.2459	3,097,125,231	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	142,990	26,840.38	3,837,906,554	32,512.46	4,648,957,613	4.82
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	69,310	58,686.73	4,067,577,519	61,091.29	4,234,237,629	4.39
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	241,480	12,911.03	3,117,757,877	17,327.42	4,184,225,865	4.34
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	91,970	26,663.02	2,452,198,406	26,828.95	2,467,459,276	2.56
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	21,527	68,135.17	1,466,745,838	80,979.29	1,743,241,236	1.80
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	57,710	24,101.49	1,390,897,373	23,400.58	1,350,447,674	1.40
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	49,680	24,335.68	1,208,996,815	23,591.84	1,172,042,696	1.21
8	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	43,470	18,979.41	825,035,021	24,648.04	1,071,450,460	1.11
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	28,220	25,110.46	708,617,233	37,175.45	1,049,091,363	1.08
10	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	7,940	111,293.50	883,670,393	125,286.96	994,778,516	1.03
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	13,022	58,907.00	767,087,032	65,294.69	850,267,494	0.88
12	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	28,230	28,325.86	799,639,117	30,044.66	848,160,893	0.88
13	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	9,052	73,563.66	665,898,280	83,047.45	751,745,522	0.78
14	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	44,120	16,860.96	743,905,891	16,530.98	729,347,217	0.75
15	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	15,490	39,495.71	611,788,588	39,275.01	608,369,968	0.63
16	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	8,172	65,021.57	531,356,314	70,457.23	575,776,542	0.59
17	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	23,230	23,758.06	551,899,849	24,770.79	575,425,487	0.59
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	9,764	49,753.22	485,790,496	57,024.91	556,791,289	0.57
19	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	4,364	112,151.30	489,428,284	126,404.54	551,629,424	0.57
20	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	23,690	21,613.35	512,020,272	23,036.62	545,737,575	0.56
21	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	31,690	18,853.09	597,454,543	17,029.16	539,654,397	0.56
22	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	43,570	8,808.49	383,786,200	11,386.99	496,131,564	0.51
23	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	17,390	23,375.61	406,501,923	27,802.37	483,483,331	0.50
24	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	3,935	133,573.62	525,612,196	120,736.33	475,097,494	0.49
25	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	4,246	87,725.44	372,482,247	100,960.06	428,676,438	0.44
26	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	40,330	9,093.68	366,748,465	10,246.58	413,244,842	0.42
27	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	24,960	18,312.52	457,080,515	16,226.97	405,025,264	0.42
28	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	16,330	16,947.15	276,747,104	24,084.26	393,295,969	0.40
29	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	69,370	5,458.23	378,637,812	5,623.56	390,106,496	0.40
30	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	9,560	38,727.27	370,232,734	39,484.82	377,474,948	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.53
		メディア	0.52
		娯楽	1.00
		不動産管理・開発	0.27
		エネルギー設備・サービス	0.18
		石油・ガス・消耗燃料	3.71
		化学	1.70
		建設資材	0.30
		容器・包装	0.20
		金属・鉱業	1.29
		紙製品・林産品	0.07
		航空宇宙・防衛	1.96
		建設関連製品	0.65
		建設・土木	0.32
		電気設備	1.06
		コングロマリット	0.62
		機械	1.79
		商社・流通業	0.47
		商業サービス・用品	0.57
		航空貨物・物流サービス	0.40
		旅客航空輸送	0.03
		海上運輸	0.03
		陸上運輸	0.95
		運送インフラ	0.08
		自動車用部品	0.09
		自動車	1.57
		家庭用耐久財	0.31
		レジャー用品	0.00
		繊維・アパレル・贅沢品	0.96
		ホテル・レストラン・レジャー	1.84
		販売	0.07
		大規模小売り	2.99
		専門小売り	1.58
		生活必需品流通・小売り	1.71
		飲料	1.34
		食品	1.12
		タバコ	0.54
		家庭用品	0.97
		パーソナルケア用品	0.58
		ヘルスケア機器・用品	2.06
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.80
		バイオテクノロジー	1.70
		医薬品	4.70
		銀行	5.34
		金融サービス	2.92
		保険	3.01
		情報技術サービス	1.20
		ソフトウェア	8.15
		通信機器	0.67
		コンピュータ・周辺機器	5.13
		電子装置・機器・部品	0.46
		半導体・半導体製造装置	8.61
		各種電気通信サービス	0.94
		無線通信サービス	0.22
		電力	1.65
		ガス	0.07
		総合公益事業	0.69
		水道	0.08
		消費者金融	0.40
		資本市場	3.18
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.15
		ヘルスケア・テクノロジー	0.06
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.08
専門サービス	0.93
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.90
合 計			95.79