有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月8日-令和1年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	599,619,904	1.9667	1,179,272,466	2.0094	1,204,876,235	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	53,910	21,810.84	1,175,822,471	26,486.14	1,427,868,282	2.86
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	85,300	13,713.43	1,169,756,091	15,745.13	1,343,060,169	2.69
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	4,900	205,607.90	1,007,478,726	193,805.31	949,646,025	1.90
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	28,080	20,429.15	573,650,656	20,496.66	575,546,213	1.15
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	37,890	12,217.42	462,918,226	13,689.48	518,694,488	1.04
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,661	126,353.06	462,578,561	137,329.25	502,762,403	1.00
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,497	126,905.08	443,787,079	137,265.01	480,015,761	0.96
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	31,000	15,031.97	465,991,157	14,463.61	448,372,195	0.89
9	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	35,830	10,760.17	385,537,206	11,663.65	417,908,751	0.83
10	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	29,270	11,460.70	335,454,947	13,603.46	398,173,485	0.79
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	20,290	17,513.34	355,345,831	19,516.74	395,994,655	0.79
12	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	49,400	8,296.65	409,854,807	7,373.35	364,243,668	0.73
13	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	105,300	3,214.13	338,448,690	3,442.78	362,525,324	0.72
14	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	85,100	3,340.43	284,271,308	4,159.21	353,949,282	0.71
15	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	15,150	22,630.70	342,855,226	23,218.66	351,762,699	0.70
16	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	12,820	21,296.92	273,026,617	25,721.81	329,753,620	0.66
17	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	52,100	5,070.54	264,175,218	6,162.60	321,071,877	0.64
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	10,590	26,927.11	285,158,124	30,176.09	319,564,814	0.64
19	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	48,200	6,154.98	296,670,344	6,622.08	319,184,333	0.64
20	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	11,050	25,843.75	285,573,512	27,742.62	306,555,995	0.61
21	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	20,960	14,563.78	305,257,013	14,110.84	295,763,374	0.59
22	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	30,000	8,581.92	257,457,648	9,387.63	281,629,008	0.56
23	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	49,700	5,077.07	252,330,598	5,665.02	281,551,812	0.56
24	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	22,180	13,151.61	291,702,825	12,669.27	281,004,559	0.56
25	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	47,200	5,218.61	246,318,789	5,872.98	277,204,996	0.55
26	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	64,600	4,392.21	283,737,360	4,189.70	270,654,775	0.54
27	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	8,200	28,727.23	235,563,297	32,684.89	268,016,155	0.53
28	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	49,800	5,742.33	285,968,093	5,178.33	257,880,973	0.51
29	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	52,700	4,676.39	246,446,069	4,865.84	256,430,147	0.51
30	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	16,610	13,772.00	228,753,005	14,905.67	247,583,212	0.49

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.30
		メディア	1.26
		娯楽	1.29
		不動産管理・開発	0.49
		エネルギー設備・サービス	0.26
		石油・ガス・消耗燃料	5.06
		化学	2.24
		建設資材	0.30
		容器・包装	0.29
		金属・鉱業	1.33
		紙製品・林産品	0.09
		航空宇宙・防衛	2.36
		建設関連製品	0.41
		建設・土木	0.35
		電気設備	0.72
		コングロマリット	1.31
		機械	1.62
		商社・流通業	0.27
		商業サービス・用品	0.49
		航空貨物・物流サービス	0.54
		旅客航空輸送業	0.10
		海運業	0.05
		陸運・鉄道	0.99
		運送インフラ	0.21
		自動車部品	0.30
		自動車	0.84
		家庭用耐久財	0.41
		レジャー用品	0.04
		繊維・アパレル・贅沢品	1.48
		ホテル・レストラン・レジャー	1.80
		販売	0.06
		インターネット販売・通信販売	2.49
		複合小売り	0.52
		専門小売り	1.75
		食品・生活必需品小売り	1.54
		飲料	2.01
		食品	2.02
		タバコ	0.82
		家庭用品	1.44
		パーソナル用品	0.72
		ヘルスケア機器・用品	2.80
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.91
		バイオテクノロジー	1.94
		医薬品	5.44
		銀行	7.89
		各種金融サービス	0.96
		保険	3.85
		情報技術サービス	4.14
		ソフトウェア	5.26
		通信機器	0.78
		コンピュータ・周辺機器	3.15
		電子装置・機器・部品	0.52
		半導体・半導体製造装置	3.18
		各種電気通信サービス	2.16
		無線通信サービス	0.29
		電力	2.14
		ガス	0.20
		総合公益事業	1.10
		水道	0.09
		消費者金融	0.46
		資本市場	2.86
		各種消費者サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.10
		ヘルスケア・テクノロジー	0.10
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.75
専門サービス	0.78
投資証券	―	―	2.82
合 計			99.59