有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/09/08-2023/03/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,797,398,522	2.5737	4,625,964,577	2.5558	4,593,791,142	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	239,120	20,176.38	4,824,576,703	21,679.93	5,184,105,053	4.97
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	106,450	35,143.76	3,741,053,326	37,929.19	4,037,562,967	3.87
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	137,860	14,426.58	1,988,848,485	13,620.06	1,877,661,472	1.80
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	36,920	22,732.14	839,270,875	36,564.51	1,349,962,075	1.29
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	89,630	14,749.72	1,322,017,745	13,471.84	1,207,481,172	1.15
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	82,180	14,843.19	1,219,813,749	13,529.25	1,111,834,554	1.06
7	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	40,260	33,230.27	1,337,850,904	26,075.73	1,049,809,228	1.00
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	33,720	24,760.46	834,922,978	27,752.87	935,826,952	0.89
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	61,770	11,772.00	727,156,736	14,620.19	903,089,735	0.86
10	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	14,014	65,985.18	924,716,380	62,767.11	879,618,305	0.84
11	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	39,210	23,646.82	927,192,114	20,487.50	803,315,185	0.77
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	19,520	41,778.86	815,523,472	40,737.33	795,192,728	0.76
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	43,980	16,541.69	727,503,807	17,191.98	756,103,610	0.72
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	24,410	26,316.09	642,375,816	29,691.73	724,775,149	0.69
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	35,520	20,630.38	732,791,275	19,688.99	699,353,227	0.67
16	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	41,220	17,385.73	716,639,873	16,185.75	667,176,961	0.63
17	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	12,862	44,522.90	572,653,641	47,971.98	617,015,707	0.59
18	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	27,520	21,659.90	596,080,484	21,683.93	596,741,938	0.57
19	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	15,270	40,212.55	614,045,784	38,104.12	581,849,925	0.55
20	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	26,490	20,288.54	537,443,642	21,087.05	558,596,156	0.53
21	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	12,096	40,196.53	486,217,299	45,492.33	550,275,293	0.52
22	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	6,036	73,030.49	440,812,052	90,885.56	548,585,264	0.52
23	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	37,980	12,152.56	461,554,430	14,143.49	537,170,039	0.51
24	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	6,245	75,149.34	469,307,682	84,624.63	528,480,861	0.50
25	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	24,780	15,227.06	377,326,765	21,116.97	523,278,665	0.50
26	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	61,520	8,595.32	528,784,461	8,258.83	508,083,252	0.48
27	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	4,144	83,937.63	347,837,557	120,510.43	499,395,263	0.47
28	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	20,630	23,147.42	477,531,388	24,146.22	498,136,723	0.47
29	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	84,020	6,541.63	549,628,147	5,391.94	453,030,916	0.43
30	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	5,869	70,334.25	412,791,753	75,173.38	441,192,591	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.26
		メディア	0.72
		娯楽	1.13
		不動産管理・開発	0.29
		エネルギー設備・サービス	0.25
		石油・ガス・消耗燃料	4.78
		化学	1.97
		建設資材	0.26
		容器・包装	0.23
		金属・鉱業	1.63
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	1.69
		建設関連製品	0.56
		建設・土木	0.29
		電気設備	0.82
		コングロマリット	0.90
		機械	1.78
		商社・流通業	0.37
		商業サービス・用品	0.50
		航空貨物・物流サービス	0.59
		旅客航空輸送	0.05
		海上運輸	0.06
		陸上運輸	0.96
		運送インフラ	0.11
		自動車用部品	0.18
		自動車	1.68
		家庭用耐久財	0.28
		レジャー用品	0.01
		繊維・アパレル・贅沢品	1.40
		ホテル・レストラン・レジャー	2.00
		販売	0.10
		大規模小売り	2.25
		専門小売り	1.55
		生活必需品流通・小売り	1.75
		飲料	1.78
		食品	1.69
		タバコ	0.62
		家庭用品	1.11
		パーソナルケア用品	0.62
		ヘルスケア機器・用品	2.31
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.10
		バイオテクノロジー	2.01
		医薬品	5.07
		銀行	5.22
		金融サービス	2.96
		保険	3.04
		情報技術サービス	1.18
		ソフトウェア	7.15
		通信機器	0.69
		コンピュータ・周辺機器	5.18
		電子装置・機器・部品	0.53
		半導体・半導体製造装置	5.08
		各種電気通信サービス	1.11
		無線通信サービス	0.27
		電力	1.80
		ガス	0.12
		総合公益事業	0.78
		水道	0.11
		消費者金融	0.35
		資本市場	2.99
		各種消費者サービス	0.02
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.15
		ヘルスケア・テクノロジー	0.04
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.44
専門サービス	0.99
投資証券	―	―	2.06
合 計			95.40