有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月8日-令和3年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	583,247,892	2.8937	1,687,744,426	2.7777	1,620,087,669	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	232,860	14,544.33	3,386,793,963	15,985.53	3,722,391,354	4.24
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	99,820	28,240.18	2,818,935,521	31,785.28	3,172,806,650	3.61
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	6,335	369,060.98	2,338,001,355	369,461.35	2,340,537,655	2.66
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	33,430	35,630.83	1,191,138,975	38,009.15	1,270,645,925	1.44
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4,199	263,128.62	1,104,877,109	300,736.87	1,262,794,136	1.44
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4,066	267,835.75	1,089,020,168	301,111.80	1,224,320,605	1.39
7	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	11,434	75,336.10	861,393,060	87,444.21	999,837,157	1.14
8	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	34,800	16,659.97	579,767,000	22,962.62	799,099,399	0.91
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	42,260	18,032.55	762,055,580	18,573.12	784,900,220	0.89
10	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	36,780	18,870.40	694,053,425	18,357.11	675,174,815	0.77
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	23,640	25,924.47	612,854,502	25,370.02	599,747,405	0.68
12	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	13,141	46,724.36	614,004,836	44,813.88	588,899,292	0.67
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	18,540	32,539.62	603,284,570	31,034.29	575,375,863	0.65
14	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	14,910	37,933.04	565,581,710	37,709.20	562,244,256	0.64
15	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	40,260	13,082.52	526,702,398	13,481.70	542,773,435	0.61
16	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	34,100	15,142.77	516,368,661	15,894.87	542,015,353	0.61
17	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	107,610	4,717.42	507,642,427	4,820.39	518,722,641	0.59
18	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	5,862	70,582.01	413,751,767	84,110.32	493,054,708	0.56
19	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	25,390	20,665.68	524,701,688	19,326.34	490,695,915	0.55
20	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	12,360	41,926.93	518,216,909	39,529.02	488,578,747	0.55
21	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	15,600	28,350.01	442,260,158	28,987.28	452,201,568	0.51
22	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	6,681	54,799.29	366,114,094	64,656.18	431,967,965	0.49
23	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	6,200	56,366.89	349,474,730	67,046.79	415,690,130	0.47
24	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア	13,580	24,327.68	330,369,927	30,274.36	411,125,809	0.46
25	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	64,100	6,501.69	416,758,455	6,259.68	401,245,847	0.45
26	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	9,821	36,391.01	357,396,179	40,525.43	398,000,287	0.45
27	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	59,210	6,969.64	412,672,957	6,701.76	396,811,778	0.45
28	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	78,260	4,438.06	347,322,990	4,871.87	381,273,141	0.43
29	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	58,930	5,980.34	352,421,721	6,209.32	365,915,322	0.41
30	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	5,454	52,389.75	285,733,708	64,868.83	353,794,610	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.71
		メディア	1.07
		娯楽	1.50
		不動産管理・開発	0.38
		エネルギー設備・サービス	0.14
		石油・ガス・消耗燃料	3.10
		化学	1.99
		建設資材	0.24
		容器・包装	0.27
		金属・鉱業	1.27
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	1.44
		建設関連製品	0.60
		建設・土木	0.21
		電気設備	0.85
		コングロマリット	1.08
		機械	1.61
		商社・流通業	0.31
		商業サービス・用品	0.43
		航空貨物・物流サービス	0.59
		旅客航空輸送業	0.05
		海運業	0.08
		陸運・鉄道	0.99
		運送インフラ	0.12
		自動車部品	0.24
		自動車	1.81
		家庭用耐久財	0.34
		レジャー用品	0.06
		繊維・アパレル・贅沢品	1.40
		ホテル・レストラン・レジャー	1.84
		販売	0.09
		インターネット販売・通信販売	3.28
		複合小売り	0.48
		専門小売り	1.70
		食品・生活必需品小売り	1.35
		飲料	1.51
		食品	1.49
		タバコ	0.64
		家庭用品	1.05
		パーソナル用品	0.59
		ヘルスケア機器・用品	3.00
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.86
		バイオテクノロジー	1.71
		医薬品	4.44
		銀行	6.02
		各種金融サービス	0.87
		保険	2.93
		情報技術サービス	4.41
		ソフトウェア	7.62
		通信機器	0.67
		コンピュータ・周辺機器	4.51
		電子装置・機器・部品	0.53
		半導体・半導体製造装置	4.50
		各種電気通信サービス	1.32
		無線通信サービス	0.26
		電力	1.61
		ガス	0.13
		総合公益事業	0.76
		水道	0.10
		消費者金融	0.50
		資本市場	3.19
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.08
		ヘルスケア・テクノロジー	0.13
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.16
専門サービス	0.78
投資証券	―	―	2.20
合 計			96.63