有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月8日-令和3年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	554,172,335	2.4228	1,342,648,734	2.5351	1,404,882,286	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	223,340	9,899.68	2,210,996,363	13,274.12	2,964,643,971	4.10
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	94,350	21,678.12	2,045,331,103	25,668.11	2,421,786,509	3.35
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	5,602	289,310.69	1,620,718,503	338,251.15	1,894,882,975	2.62
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	31,580	25,419.01	802,732,525	31,884.47	1,006,911,878	1.39
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,949	166,171.28	656,210,391	226,564.69	894,703,975	1.23
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,900	166,638.47	649,890,063	227,568.83	887,518,450	1.22
7	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	9,961	30,307.96	301,897,685	70,369.49	700,950,492	0.97
8	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	40,040	10,890.54	436,057,329	17,102.48	684,783,331	0.94
9	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	34,580	16,459.25	569,161,063	18,268.25	631,716,331	0.87
10	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	22,230	20,904.26	464,701,748	23,459.44	521,503,551	0.72
11	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	12,464	33,260.60	414,560,184	41,356.82	515,471,499	0.71
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	18,010	20,763.66	373,953,525	28,584.21	514,801,710	0.71
13	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	23,780	13,110.27	311,762,415	20,540.02	488,441,825	0.67
14	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	32,570	13,456.80	438,287,993	14,995.66	488,408,956	0.67
15	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	14,140	27,277.83	385,708,614	33,746.62	477,177,238	0.66
16	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	37,840	12,338.12	466,874,555	12,442.65	470,829,989	0.65
17	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	8,131	41,722.17	339,242,969	57,001.25	463,477,226	0.64
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	11,686	32,389.31	378,501,566	39,656.32	463,423,779	0.64
19	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	102,270	2,712.39	277,396,636	4,316.58	441,456,933	0.61
20	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	14,620	18,253.86	266,871,504	26,187.34	382,858,961	0.53
21	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	53,830	6,342.57	341,420,861	7,059.97	380,038,546	0.52
22	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	5,592	39,448.81	220,597,779	67,015.73	374,752,018	0.51
23	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	59,980	4,343.15	260,502,335	6,086.83	365,088,411	0.50
24	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	54,360	6,314.89	343,277,877	6,486.49	352,606,080	0.48
25	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	55,540	4,875.66	270,794,622	6,276.14	348,577,365	0.48
26	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	5,803	50,727.32	294,370,649	56,837.40	329,827,472	0.45
27	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	9,230	39,305.81	362,792,690	35,687.18	329,392,694	0.45
28	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	6,288	44,145.61	277,587,612	51,531.07	324,027,410	0.44
29	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	93,400	3,246.01	303,178,006	3,402.11	317,757,849	0.44
30	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	55,370	4,688.56	259,606,037	5,731.45	317,350,757	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.34
		メディア	1.17
		娯楽	1.58
		不動産管理・開発	0.43
		エネルギー設備・サービス	0.14
		石油・ガス・消耗燃料	3.24
		化学	2.23
		建設資材	0.28
		容器・包装	0.30
		金属・鉱業	1.57
		紙製品・林産品	0.12
		航空宇宙・防衛	1.53
		建設関連製品	0.61
		建設・土木	0.25
		電気設備	0.91
		コングロマリット	1.27
		機械	1.88
		商社・流通業	0.32
		商業サービス・用品	0.41
		航空貨物・物流サービス	0.66
		旅客航空輸送業	0.06
		海運業	0.07
		陸運・鉄道	1.13
		運送インフラ	0.14
		自動車部品	0.29
		自動車	1.76
		家庭用耐久財	0.40
		レジャー用品	0.07
		繊維・アパレル・贅沢品	1.45
		ホテル・レストラン・レジャー	1.70
		販売	0.09
		インターネット販売・通信販売	3.42
		複合小売り	0.51
		専門小売り	1.73
		食品・生活必需品小売り	1.34
		飲料	1.66
		食品	1.63
		タバコ	0.70
		家庭用品	1.22
		パーソナル用品	0.64
		ヘルスケア機器・用品	3.03
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.01
		バイオテクノロジー	1.74
		医薬品	4.66
		銀行	6.33
		各種金融サービス	0.96
		保険	3.29
		情報技術サービス	4.62
		ソフトウェア	6.89
		通信機器	0.70
		コンピュータ・周辺機器	4.41
		電子装置・機器・部品	0.57
		半導体・半導体製造装置	4.50
		各種電気通信サービス	1.56
		無線通信サービス	0.28
		電力	1.88
		ガス	0.15
		総合公益事業	0.86
		水道	0.10
		消費者金融	0.45
		資本市場	3.14
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.10
		ヘルスケア・テクノロジー	0.15
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.98
専門サービス	0.69
投資証券	―	―	2.22
合 計			99.88