有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月15日-平成30年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成30年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 52,414 |
| 親投資信託受益証券 | 384,827,409 |
| 未収入金 | 375,277 |
| 流動資産合計 | 385,255,100 |
| 資産合計 | 385,255,100 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 370,907 |
| 未払受託者報酬 | 1,427 |
| 未払委託者報酬 | 16,615 |
| その他未払費用 | 149 |
| 流動負債合計 | 389,098 |
| 負債合計 | 389,098 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 370,907,292 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,958,710 |
| (分配準備積立金) | 1,103,146 |
| 元本等合計 | 384,866,002 |
| 純資産合計 | 384,866,002 |
| 負債純資産合計 | 385,255,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
