有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年 7月19日現在) | 第9期 (2022年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,102,029 | 118,681,962 |
| 親投資信託受益証券 | 38,957,301,805 | 46,369,764,703 |
| 未収入金 | 382,723,812 | 462,549,767 |
| 流動資産合計 | 39,445,127,646 | 46,950,996,432 |
| 資産合計 | 39,445,127,646 | 46,950,996,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 382,723,811 | 462,549,766 |
| 未払解約金 | 32,102,940 | 22,677,727 |
| 未払受託者報酬 | 5,408,921 | 7,153,576 |
| 未払委託者報酬 | 63,104,134 | 83,458,300 |
| 未払利息 | 96 | 75 |
| その他未払費用 | 540,833 | 715,300 |
| 流動負債合計 | 483,880,735 | 576,554,744 |
| 負債合計 | 483,880,735 | 576,554,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,394,745,647 | 29,841,920,436 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,566,501,264 | 16,532,521,252 |
| (分配準備積立金) | 7,089,699,620 | 8,539,498,099 |
| 元本等合計 | 38,961,246,911 | 46,374,441,688 |
| 純資産合計 | 38,961,246,911 | 46,374,441,688 |
| 負債純資産合計 | 39,445,127,646 | 46,950,996,432 |
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