有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/20-2023/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2022年 7月19日現在) | 第11期 (2023年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,121,285 | 140,981,941 |
| 親投資信託受益証券 | 44,984,496,256 | 52,572,093,759 |
| 未収入金 | 316,970,843 | 378,114,147 |
| 流動資産合計 | 45,430,588,384 | 53,091,189,847 |
| 資産合計 | 45,430,588,384 | 53,091,189,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 316,970,843 | 378,114,147 |
| 未払解約金 | 28,501,060 | 32,174,667 |
| 未払受託者報酬 | 7,532,820 | 8,108,936 |
| 未払委託者報酬 | 87,882,887 | 94,604,168 |
| 未払利息 | 52 | 59 |
| その他未払費用 | 753,221 | 810,827 |
| 流動負債合計 | 441,640,883 | 513,812,804 |
| 負債合計 | 441,640,883 | 513,812,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,218,982,562 | 39,801,489,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,769,964,939 | 12,775,887,851 |
| (分配準備積立金) | 8,067,713,313 | 7,588,161,240 |
| 元本等合計 | 44,988,947,501 | 52,577,377,043 |
| 純資産合計 | 44,988,947,501 | 52,577,377,043 |
| 負債純資産合計 | 45,430,588,384 | 53,091,189,847 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
