有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/18-2024/07/17)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2024年 1月17日現在) | 第14期 (2024年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,501,878 | 94,049,686 |
| 親投資信託受益証券 | 45,634,675,511 | 41,813,384,478 |
| 未収入金 | 437,007,688 | 81,667,861 |
| 未収利息 | - | 220 |
| 流動資産合計 | 46,177,185,077 | 41,989,102,245 |
| 資産合計 | 46,177,185,077 | 41,989,102,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 414,599,753 | 5,109,768 |
| 未払解約金 | 25,115,895 | 77,380,836 |
| 未払受託者報酬 | 7,689,867 | 6,976,461 |
| 未払委託者報酬 | 89,714,966 | 81,391,982 |
| 未払利息 | 51 | - |
| その他未払費用 | 768,928 | 697,592 |
| 流動負債合計 | 537,889,460 | 171,556,639 |
| 負債合計 | 537,889,460 | 171,556,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,892,288,707 | 25,548,842,970 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,747,006,910 | 16,268,702,636 |
| (分配準備積立金) | 5,224,839,762 | 8,353,778,163 |
| 元本等合計 | 45,639,295,617 | 41,817,545,606 |
| 純資産合計 | 45,639,295,617 | 41,817,545,606 |
| 負債純資産合計 | 46,177,185,077 | 41,989,102,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
