有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年 7月17日現在) | 第3期 (2019年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,236,125 | 33,656,688 |
| 親投資信託受益証券 | 6,183,631,457 | 11,802,785,402 |
| 未収入金 | 2,979,102 | - |
| 流動資産合計 | 6,196,846,684 | 11,836,442,090 |
| 資産合計 | 6,196,846,684 | 11,836,442,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,979,102 | - |
| 未払解約金 | 2,720,422 | 13,073,206 |
| 未払受託者報酬 | 540,382 | 1,520,177 |
| 未払委託者報酬 | 6,304,311 | 17,735,313 |
| 未払利息 | 20 | 66 |
| その他未払費用 | 53,975 | 151,963 |
| 流動負債合計 | 12,598,212 | 32,480,725 |
| 負債合計 | 12,598,212 | 32,480,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,958,204,233 | 12,258,602,440 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 226,044,239 | △454,641,075 |
| (分配準備積立金) | 127,964,912 | 185,160,110 |
| 元本等合計 | 6,184,248,472 | 11,803,961,365 |
| 純資産合計 | 6,184,248,472 | 11,803,961,365 |
| 負債純資産合計 | 6,196,846,684 | 11,836,442,090 |
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