有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2019年 7月17日現在) | 第5期 (2020年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,037,750 | 62,868,410 |
| 親投資信託受益証券 | 13,951,940,194 | 15,584,180,400 |
| 未収入金 | 53,721,859 | 80,135,031 |
| 流動資産合計 | 14,045,699,803 | 15,727,183,841 |
| 資産合計 | 14,045,699,803 | 15,727,183,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,835,793 | 65,730,735 |
| 未払解約金 | 33,329,131 | 45,404,057 |
| 未払受託者報酬 | 2,130,190 | 2,374,567 |
| 未払委託者報酬 | 24,852,223 | 27,703,181 |
| 未払利息 | 75 | 47 |
| その他未払費用 | 212,961 | 237,389 |
| 流動負債合計 | 92,360,373 | 141,449,976 |
| 負債合計 | 92,360,373 | 141,449,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,734,317,386 | 13,146,147,056 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,219,022,044 | 2,439,586,809 |
| (分配準備積立金) | 964,693,581 | 1,988,580,580 |
| 元本等合計 | 13,953,339,430 | 15,585,733,865 |
| 純資産合計 | 13,953,339,430 | 15,585,733,865 |
| 負債純資産合計 | 14,045,699,803 | 15,727,183,841 |
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