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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

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【提出】: 2020/10/09 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第5期 (2020年 1月17日現在)	第6期 (2020年 7月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	62,868,410	41,216,598
親投資信託受益証券	15,584,180,400	15,410,868,930
未収入金	80,135,031	65,936,407
流動資産合計	15,727,183,841	15,518,021,935
資産合計	15,727,183,841	15,518,021,935
負債の部
流動負債
未払収益分配金	65,730,735	47,730,647
未払解約金	45,404,057	27,642,658
未払受託者報酬	2,374,567	2,367,785
未払委託者報酬	27,703,181	27,624,071
未払利息	47	47
その他未払費用	237,389	236,719
流動負債合計	141,449,976	105,601,927
負債合計	141,449,976	105,601,927
純資産の部
元本等
元本	13,146,147,056	13,637,327,870
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,439,586,809	1,775,092,138
(分配準備積立金)	1,988,580,580	1,771,384,521
元本等合計	15,585,733,865	15,412,420,008
純資産合計	15,585,733,865	15,412,420,008
負債純資産合計	15,727,183,841	15,518,021,935

開示資料

決算

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