有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年 1月17日現在) | 第4期 (2019年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,656,688 | 40,037,750 |
| 親投資信託受益証券 | 11,802,785,402 | 13,951,940,194 |
| 未収入金 | - | 53,721,859 |
| 流動資産合計 | 11,836,442,090 | 14,045,699,803 |
| 資産合計 | 11,836,442,090 | 14,045,699,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 31,835,793 |
| 未払解約金 | 13,073,206 | 33,329,131 |
| 未払受託者報酬 | 1,520,177 | 2,130,190 |
| 未払委託者報酬 | 17,735,313 | 24,852,223 |
| 未払利息 | 66 | 75 |
| その他未払費用 | 151,963 | 212,961 |
| 流動負債合計 | 32,480,725 | 92,360,373 |
| 負債合計 | 32,480,725 | 92,360,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,258,602,440 | 12,734,317,386 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △454,641,075 | 1,219,022,044 |
| (分配準備積立金) | 185,160,110 | 964,693,581 |
| 元本等合計 | 11,803,961,365 | 13,953,339,430 |
| 純資産合計 | 11,803,961,365 | 13,953,339,430 |
| 負債純資産合計 | 11,836,442,090 | 14,045,699,803 |
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