有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2022年 1月17日現在) | 第10期 (2022年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,681,962 | 129,121,285 |
| 親投資信託受益証券 | 46,369,764,703 | 44,984,496,256 |
| 未収入金 | 462,549,767 | 316,970,843 |
| 流動資産合計 | 46,950,996,432 | 45,430,588,384 |
| 資産合計 | 46,950,996,432 | 45,430,588,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 462,549,766 | 316,970,843 |
| 未払解約金 | 22,677,727 | 28,501,060 |
| 未払受託者報酬 | 7,153,576 | 7,532,820 |
| 未払委託者報酬 | 83,458,300 | 87,882,887 |
| 未払利息 | 75 | 52 |
| その他未払費用 | 715,300 | 753,221 |
| 流動負債合計 | 576,554,744 | 441,640,883 |
| 負債合計 | 576,554,744 | 441,640,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,841,920,436 | 35,218,982,562 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,532,521,252 | 9,769,964,939 |
| (分配準備積立金) | 8,539,498,099 | 8,067,713,313 |
| 元本等合計 | 46,374,441,688 | 44,988,947,501 |
| 純資産合計 | 46,374,441,688 | 44,988,947,501 |
| 負債純資産合計 | 46,950,996,432 | 45,430,588,384 |
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