有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/18-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2023年 1月17日現在) | 第12期 (2023年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,981,941 | 148,427,072 |
| 親投資信託受益証券 | 52,572,093,759 | 54,595,101,873 |
| 未収入金 | 378,114,147 | 489,894,238 |
| 流動資産合計 | 53,091,189,847 | 55,233,423,183 |
| 資産合計 | 53,091,189,847 | 55,233,423,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 378,114,147 | 462,875,975 |
| 未払解約金 | 32,174,667 | 59,992,729 |
| 未払受託者報酬 | 8,108,936 | 8,614,063 |
| 未払委託者報酬 | 94,604,168 | 100,497,243 |
| 未払利息 | 59 | 178 |
| その他未払費用 | 810,827 | 861,343 |
| 流動負債合計 | 513,812,804 | 632,841,531 |
| 負債合計 | 513,812,804 | 632,841,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,801,489,192 | 38,572,997,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,775,887,851 | 16,027,583,697 |
| (分配準備積立金) | 7,588,161,240 | 6,810,141,159 |
| 元本等合計 | 52,577,377,043 | 54,600,581,652 |
| 純資産合計 | 52,577,377,043 | 54,600,581,652 |
| 負債純資産合計 | 53,091,189,847 | 55,233,423,183 |
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