有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/19-2024/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2023年 7月18日現在) | 第13期 (2024年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 148,427,072 | 105,501,878 |
| 親投資信託受益証券 | 54,595,101,873 | 45,634,675,511 |
| 未収入金 | 489,894,238 | 437,007,688 |
| 流動資産合計 | 55,233,423,183 | 46,177,185,077 |
| 資産合計 | 55,233,423,183 | 46,177,185,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 462,875,975 | 414,599,753 |
| 未払解約金 | 59,992,729 | 25,115,895 |
| 未払受託者報酬 | 8,614,063 | 7,689,867 |
| 未払委託者報酬 | 100,497,243 | 89,714,966 |
| 未払利息 | 178 | 51 |
| その他未払費用 | 861,343 | 768,928 |
| 流動負債合計 | 632,841,531 | 537,889,460 |
| 負債合計 | 632,841,531 | 537,889,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,572,997,955 | 31,892,288,707 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,027,583,697 | 13,747,006,910 |
| (分配準備積立金) | 6,810,141,159 | 5,224,839,762 |
| 元本等合計 | 54,600,581,652 | 45,639,295,617 |
| 純資産合計 | 54,600,581,652 | 45,639,295,617 |
| 負債純資産合計 | 55,233,423,183 | 46,177,185,077 |
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