有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年 1月18日現在) | 第8期 (2021年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,238,500 | 105,102,029 |
| 親投資信託受益証券 | 23,359,806,971 | 38,957,301,805 |
| 未収入金 | 203,200,687 | 382,723,812 |
| 流動資産合計 | 23,620,246,158 | 39,445,127,646 |
| 資産合計 | 23,620,246,158 | 39,445,127,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 160,557,468 | 382,723,811 |
| 未払解約金 | 58,573,060 | 32,102,940 |
| 未払受託者報酬 | 3,050,432 | 5,408,921 |
| 未払委託者報酬 | 35,588,317 | 63,104,134 |
| 未払利息 | 38 | 96 |
| その他未払費用 | 304,981 | 540,833 |
| 流動負債合計 | 258,074,296 | 483,880,735 |
| 負債合計 | 258,074,296 | 483,880,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,839,718,747 | 26,394,745,647 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,522,453,115 | 12,566,501,264 |
| (分配準備積立金) | 3,892,535,214 | 7,089,699,620 |
| 元本等合計 | 23,362,171,862 | 38,961,246,911 |
| 純資産合計 | 23,362,171,862 | 38,961,246,911 |
| 負債純資産合計 | 23,620,246,158 | 39,445,127,646 |
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