有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/18-2026/01/19)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2025年 7月17日現在) | 第17期 (2026年 1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,201,743 | 93,186,774 |
| 親投資信託受益証券 | 39,864,830,448 | 39,175,123,400 |
| 未収入金 | 57,991,315 | 35,698,805 |
| 未収利息 | 1,126 | 1,888 |
| 流動資産合計 | 40,007,024,632 | 39,304,010,867 |
| 資産合計 | 40,007,024,632 | 39,304,010,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,575,565 | 4,090,541 |
| 未払解約金 | 54,582,645 | 37,502,301 |
| 未払受託者報酬 | 6,192,470 | 6,530,975 |
| 未払委託者報酬 | 72,245,338 | 76,194,609 |
| その他未払費用 | 619,190 | 653,039 |
| 流動負債合計 | 138,215,208 | 124,971,465 |
| 負債合計 | 138,215,208 | 124,971,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,877,829,779 | 20,452,707,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,990,979,645 | 18,726,332,047 |
| (分配準備積立金) | 9,405,124,599 | 11,765,095,224 |
| 元本等合計 | 39,868,809,424 | 39,179,039,402 |
| 純資産合計 | 39,868,809,424 | 39,179,039,402 |
| 負債純資産合計 | 40,007,024,632 | 39,304,010,867 |
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