有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/18-2025/07/17)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2025年 1月17日現在) | 第16期 (2025年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,036,656 | 84,201,743 |
| 親投資信託受益証券 | 38,790,851,673 | 39,864,830,448 |
| 未収入金 | 88,837,564 | 57,991,315 |
| 未収利息 | 575 | 1,126 |
| 流動資産合計 | 38,967,726,468 | 40,007,024,632 |
| 資産合計 | 38,967,726,468 | 40,007,024,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,640,309 | 4,575,565 |
| 未払解約金 | 84,223,221 | 54,582,645 |
| 未払受託者報酬 | 6,590,213 | 6,192,470 |
| 未払委託者報酬 | 76,885,854 | 72,245,338 |
| その他未払費用 | 658,966 | 619,190 |
| 流動負債合計 | 172,998,563 | 138,215,208 |
| 負債合計 | 172,998,563 | 138,215,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,201,547,808 | 22,877,829,779 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,593,180,097 | 16,990,979,645 |
| (分配準備積立金) | 8,275,881,537 | 9,405,124,599 |
| 元本等合計 | 38,794,727,905 | 39,868,809,424 |
| 純資産合計 | 38,794,727,905 | 39,868,809,424 |
| 負債純資産合計 | 38,967,726,468 | 40,007,024,632 |
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