有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年 7月17日現在) | 第7期 (2021年 1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,216,598 | 57,238,500 |
| 親投資信託受益証券 | 15,410,868,930 | 23,359,806,971 |
| 未収入金 | 65,936,407 | 203,200,687 |
| 流動資産合計 | 15,518,021,935 | 23,620,246,158 |
| 資産合計 | 15,518,021,935 | 23,620,246,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,730,647 | 160,557,468 |
| 未払解約金 | 27,642,658 | 58,573,060 |
| 未払受託者報酬 | 2,367,785 | 3,050,432 |
| 未払委託者報酬 | 27,624,071 | 35,588,317 |
| 未払利息 | 47 | 38 |
| その他未払費用 | 236,719 | 304,981 |
| 流動負債合計 | 105,601,927 | 258,074,296 |
| 負債合計 | 105,601,927 | 258,074,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,637,327,870 | 17,839,718,747 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,775,092,138 | 5,522,453,115 |
| (分配準備積立金) | 1,771,384,521 | 3,892,535,214 |
| 元本等合計 | 15,412,420,008 | 23,362,171,862 |
| 純資産合計 | 15,412,420,008 | 23,362,171,862 |
| 負債純資産合計 | 15,518,021,935 | 23,620,246,158 |
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