有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 1月17日現在) | 第2期 (2018年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,414 | 10,236,125 |
| 親投資信託受益証券 | 384,827,409 | 6,183,631,457 |
| 未収入金 | 375,277 | 2,979,102 |
| 流動資産合計 | 385,255,100 | 6,196,846,684 |
| 資産合計 | 385,255,100 | 6,196,846,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 370,907 | 2,979,102 |
| 未払解約金 | - | 2,720,422 |
| 未払受託者報酬 | 1,427 | 540,382 |
| 未払委託者報酬 | 16,615 | 6,304,311 |
| 未払利息 | - | 20 |
| その他未払費用 | 149 | 53,975 |
| 流動負債合計 | 389,098 | 12,598,212 |
| 負債合計 | 389,098 | 12,598,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 370,907,292 | 5,958,204,233 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,958,710 | 226,044,239 |
| (分配準備積立金) | 1,103,146 | 127,964,912 |
| 元本等合計 | 384,866,002 | 6,184,248,472 |
| 純資産合計 | 384,866,002 | 6,184,248,472 |
| 負債純資産合計 | 385,255,100 | 6,196,846,684 |
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