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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月15日-平成30年1月17日)

【提出】: 2018/04/13 9:20
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	7,161,855,291	1.1138	7,977,071,600	1.1139	7,977,590,608	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,400,000	10,628.95	467,674,176	10,588.10	465,876,746	1.25	2019/8/31	1.69
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,660,000	10,717.43	392,258,288	10,663.18	390,272,502	1.625	2019/6/30	1.41
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	10,497.98	388,425,613	10,377.14	383,954,252	1.375	2021/4/30	1.39
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	10,541.67	379,500,370	10,516.80	378,605,040	0.75	2019/8/15	1.37
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	10,894.82	370,423,984	10,727.77	364,744,269	2.75	2024/2/15	1.32
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,340,000	10,583.80	353,499,160	10,274.80	343,178,501	2.25	2025/11/15	1.24
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,300,000	10,450.38	344,862,603	10,287.80	339,497,627	1.625	2022/8/15	1.23
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	10,095.62	343,251,278	9,775.70	332,373,883	1.625	2026/2/15	1.20
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	10,563.45	338,030,657	10,379.65	332,149,078	1.875	2022/9/30	1.20
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,150,000	10,643.29	335,263,663	10,542.39	332,085,344	1.5	2020/5/31	1.20
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,280,000	10,461.96	343,152,427	10,116.26	331,813,564	2	2025/8/15	1.20
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	10,611.69	328,962,675	10,393.91	322,211,473	1.875	2022/8/31	1.16
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	10,866.49	325,994,760	10,726.09	321,782,833	2.375	2020/12/31	1.16
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,700,000	10,721.58	289,482,807	10,523.09	284,123,661	2.125	2022/6/30	1.03
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,600,000	10,598.78	275,568,445	10,518.90	273,491,522	1.5	2020/8/15	0.99
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,650,000	10,369.46	274,790,799	10,251.73	271,671,030	1.625	2022/11/15	0.98
17	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,180,000	22,899.83	270,218,034	22,424.82	264,612,903	4.25	2046/12/7	0.96
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,450,000	10,674.14	261,516,525	10,594.81	259,573,053	2.125	2021/8/15	0.94
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	10,302.73	257,568,465	10,174.14	254,353,651	1.625	2023/5/31	0.92
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,400,000	10,579.74	253,913,844	10,362.04	248,689,046	1.75	2022/5/31	0.90
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,740,000	14,566.19	253,451,799	13,776.91	239,718,288	5	2037/5/15	0.86
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,400,000	10,019.38	240,465,224	9,741.31	233,791,458	1.625	2026/5/15	0.84
23	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,850,000	12,884.13	238,356,563	12,585.86	232,838,523	0.25	2026/11/25	0.84
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,800,000	13,165.51	236,979,304	12,931.08	232,759,440	1.6	2026/6/1	0.84
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000	13,518.63	202,779,552	13,458.03	201,870,569	1.5	2019/8/1	0.73
26	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,470,000	13,559.56	199,325,576	13,532.85	198,932,960	1.4	2020/1/31	0.72
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,900,000	10,543.17	200,320,343	10,456.83	198,679,786	1.375	2020/10/31	0.72
28	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,280,000	15,454.87	197,822,339	15,344.22	196,406,100	2	2020/7/22	0.71
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,400,000	13,714.93	192,009,077	13,529.74	189,416,402	1.45	2022/9/15	0.68
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,400,000	13,336.96	186,717,444	13,318.35	186,456,984	0.65	2020/11/1	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.63
合計	95.63

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月15日-平成30年1月17日)

開示資料

決算