有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/19-2024/01/17)

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【提出】: 2024/04/12 9:06
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	47,898,356,932	0.9887	47,357,105,499	0.9885	47,347,525,827	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	14,159.79	707,989,523	14,451.66	722,583,261	3.125	2027/8/31	0.80
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,780.52	639,026,305	13,139.18	656,959,395	0.625	2027/11/30	0.73
3	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	29,000,000	2,091.85	606,638,770	2,125.57	616,415,461	2.6	2030/9/15	0.68
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,752.09	590,083,988	14,843.34	593,733,939	4	2029/10/31	0.66
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,284.22	571,368,890	14,286.57	571,463,044	2.75	2027/7/31	0.63
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,086.13	563,445,532	14,258.32	570,333,019	2.625	2027/5/31	0.63
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	11,848.19	556,865,076	12,083.32	567,916,095	0.625	2030/5/15	0.63
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	14,952.34	568,188,931	14,936.92	567,603,267	4.125	2027/10/31	0.63
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,852.57	554,103,050	14,041.73	561,669,494	2.25	2027/8/15	0.62
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	14,500.22	536,508,201	14,686.79	543,411,352	2.75	2025/5/15	0.60
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	13,967.57	530,768,006	14,154.44	537,868,893	2.375	2027/5/15	0.59
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	14,872.63	535,414,885	14,886.31	535,907,287	4.125	2032/11/15	0.59
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	13,843.39	526,049,003	14,033.20	533,261,730	0.25	2025/9/30	0.59
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,960.63	518,425,336	13,299.86	531,994,556	0.5	2027/5/31	0.59
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	14,538.28	523,378,143	14,657.95	527,686,328	3	2025/9/30	0.58
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,200,000	10,146.38	527,612,150	10,101.65	525,286,221	2.375	2051/5/15	0.58
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,150,000	16,099.08	507,121,320	16,128.16	508,037,128	5.375	2031/2/15	0.56
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	14,006.21	490,217,483	14,084.11	492,943,965	2.875	2029/4/30	0.54
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	13,780.41	468,534,223	13,956.10	474,507,487	2.625	2029/2/15	0.52
20	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,500,000	19,156.79	478,919,995	18,937.00	473,425,000	4.5	2041/4/25	0.52
21	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	22,500,000	2,094.51	471,265,905	2,099.21	472,323,487	2.28	2025/11/25	0.52
22	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	22,000,000	2,092.76	460,409,358	2,107.53	463,657,827	2.39	2026/11/15	0.51
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,900,000	16,770.44	486,342,891	15,936.88	462,169,598	4.75	2053/11/15	0.51
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	14,440.77	447,664,112	14,617.34	453,137,647	2.75	2025/8/31	0.50
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	14,300.10	443,303,157	14,591.44	452,334,882	3.875	2033/8/15	0.50
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,793.91	443,817,319	14,939.57	448,187,306	4.125	2027/9/30	0.49
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,656.77	439,703,305	14,757.41	442,722,596	3.875	2029/9/30	0.49
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,184.75	425,542,690	14,322.47	429,674,333	3.25	2029/6/30	0.47
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,162.98	424,889,400	14,190.05	425,701,572	3.5	2033/2/15	0.47
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,979.93	419,398,185	14,177.10	425,313,159	0.25	2025/6/30	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	100.03
合計	100.03

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/19-2024/01/17)

開示資料

決算