有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2022/10/14 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	45,314,543,821	1.0960	49,664,740,028	1.0683	48,409,527,163	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	15,808.69	790,434,643	13,734.11	686,705,854	3.125	2028/11/15	0.85
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,430.51	577,220,662	12,954.86	518,194,559	1.625	2026/9/30	0.64
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	15,007.23	570,275,050	13,284.11	504,796,189	2.375	2027/5/15	0.62
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,047.11	561,884,691	12,401.96	496,078,749	1.25	2028/4/30	0.61
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	13,115.78	563,978,725	11,430.47	491,510,469	0.625	2030/8/15	0.61
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	14,557.23	509,503,145	13,776.35	482,172,469	2.75	2023/8/31	0.59
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	15,400.84	539,029,718	13,557.58	474,515,303	2.875	2028/5/15	0.58
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	15,349.11	521,869,863	13,344.22	453,703,487	2.625	2029/2/15	0.56
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,030,000	14,745.68	594,250,990	10,974.51	442,272,898	2.25	2046/8/15	0.54
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	13,104.01	484,848,656	11,868.02	439,116,998	1.25	2031/8/15	0.54
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	13,689.71	479,139,937	12,541.68	438,958,898	0.875	2026/9/30	0.54
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	14,628.78	453,492,280	13,640.97	422,870,205	2.875	2025/5/31	0.52
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	14,927.63	477,684,289	13,193.13	422,180,297	2.25	2027/8/15	0.52
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	15,534.68	481,575,152	13,552.16	420,117,121	2.875	2028/8/15	0.52
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	13,839.17	429,014,340	13,435.19	416,491,080	0.125	2023/8/15	0.51
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	15,174.02	455,220,842	13,678.88	410,366,440	3	2025/9/30	0.51
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	12,915.25	452,033,960	11,656.83	407,989,137	0.875	2030/11/15	0.50
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,181.41	425,442,453	13,584.11	407,523,458	1.375	2023/8/31	0.50
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,557.77	436,733,201	13,525.63	405,768,901	2.125	2024/7/31	0.50
20	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,290,000	22,568.96	516,829,238	17,695.98	405,238,140	4.75	2035/4/25	0.50
21	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000	2,009.53	401,907,296	2,020.83	404,166,120	2.47	2024/9/2	0.50
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,581.40	407,442,234	13,429.23	402,877,176	1.75	2024/7/31	0.50
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	13,189.25	422,056,262	12,455.03	398,561,250	1.875	2032/2/15	0.49
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,184.66	425,539,949	13,279.23	398,377,122	1.5	2024/11/30	0.49
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,900,000	13,930.88	403,995,550	13,580.32	393,829,388	2.875	2032/5/15	0.48
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,858.66	415,760,034	13,096.74	392,902,304	0.375	2024/7/15	0.48
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	15,443.16	525,067,588	11,550.69	392,723,616	2.5	2046/5/15	0.48
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,207.40	426,222,267	12,920.74	387,622,456	1.625	2026/11/30	0.48
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,780,000	14,609.75	406,151,316	13,288.98	369,433,767	2	2025/8/15	0.45
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	12,418.24	384,965,698	11,846.36	367,237,347	1.125	2031/2/15	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	101.23
合計	101.23

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

開示資料

決算