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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

【提出】: 2021/10/08 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	33,692,494,904	1.2400	41,778,693,681	1.2381	41,714,677,940	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,400,000	12,750.46	688,525,118	12,187.73	658,137,823	2.625	2029/2/15	0.76
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,245.52	662,276,281	12,553.49	627,674,947	3.125	2028/11/15	0.73
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	10,662.39	586,431,581	10,421.61	573,188,571	0.625	2030/8/15	0.66
4	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,180,000	27,416.17	597,672,611	26,046.24	567,808,172	4.25	2046/12/7	0.66
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	11,393.10	569,655,489	11,252.72	562,636,457	1.375	2023/9/30	0.65
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	11,335.79	566,789,917	11,233.84	561,692,031	1.375	2023/6/30	0.65
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,450,000	16,255.75	560,823,554	14,846.80	512,214,707	3.75	2043/11/15	0.59
8	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,700,000	13,344.85	493,759,658	13,264.39	490,782,611	0	2029/11/25	0.57
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	10,511.33	473,010,029	10,869.36	489,121,522	1.125	2031/2/15	0.57
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,290,000	21,668.69	496,213,030	21,207.92	485,661,377	4.75	2035/4/25	0.56
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	11,761.01	493,962,698	11,435.18	480,277,590	1.625	2026/5/15	0.56
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,303.64	492,145,916	11,918.13	476,725,583	2.875	2025/4/30	0.55
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,281.32	491,253,000	11,893.66	475,746,769	2.75	2025/6/30	0.55
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,030,000	12,787.41	515,332,777	11,784.19	474,903,217	2.25	2046/8/15	0.55
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,180,000	20,227.74	440,964,935	21,317.14	464,713,768	4.75	2044/9/1	0.54
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,110,000	11,478.53	471,767,976	11,286.21	463,863,419	2	2023/2/15	0.54
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,637.80	465,512,359	11,559.24	462,369,873	2.375	2024/2/29	0.54
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,727.53	469,101,248	11,494.85	459,794,125	2	2024/6/30	0.53
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,638.66	465,546,703	11,448.91	457,956,729	1.625	2026/9/30	0.53
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,520,000	14,022.08	493,577,361	12,952.74	455,936,615	2.75	2047/8/15	0.53
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	12,072.56	458,757,634	11,912.12	452,660,907	2.375	2027/5/15	0.52
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,471.08	458,843,220	11,268.18	450,727,375	1.5	2030/2/15	0.52
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,033.78	441,351,485	11,147.12	445,884,873	1.25	2028/4/30	0.52
24	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,400,000	13,227.23	449,726,013	13,085.72	444,914,514	0.45	2022/10/31	0.51
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,984.41	439,376,766	10,996.86	439,874,750	0.125	2022/9/30	0.51
26	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,720,000	16,355.52	444,870,271	16,133.63	438,834,750	2.5	2030/5/25	0.51
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,970.25	438,810,093	10,969.82	438,792,894	0.125	2023/9/15	0.51
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,963.38	438,535,344	10,964.67	438,586,854	0.125	2023/10/15	0.51
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	16,197.13	453,519,725	15,566.30	435,856,516	4.25	2040/11/15	0.50
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,937.19	437,487,860	10,819.99	432,799,916	0.25	2025/9/30	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.89
合計	98.89

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

開示資料

決算