有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

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【提出】: 2019/04/05 9:11
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	30,687,494,870	1.1330	34,769,098,725	1.1305	34,692,212,950	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,150,000	10,930.11	672,202,006	10,989.55	675,857,647	2.125	2021/8/15	1.21
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	10,528.86	631,731,717	10,698.08	641,885,280	1.625	2023/5/31	1.15
3	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,500,000	13,694.74	479,316,016	13,662.11	478,174,069	1.75	2023/5/25	0.86
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,750,000	12,405.31	465,199,239	12,433.89	466,271,116	3.75	2043/11/15	0.84
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	10,946.19	459,740,194	11,088.73	465,726,735	2.5	2023/8/15	0.84
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,100,000	10,867.79	445,579,601	10,939.75	448,529,760	1.375	2020/4/30	0.80
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,994.75	439,790,069	11,057.11	442,284,644	2.375	2021/4/15	0.79
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	10,099.39	424,174,762	10,376.73	435,823,041	1.625	2026/5/15	0.78
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,810.25	432,410,296	10,893.40	435,736,396	1.375	2020/9/15	0.78
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,549.46	421,978,581	10,720.60	428,824,360	1.125	2021/8/31	0.77
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,880,000	22,529.11	423,547,313	22,563.87	424,200,812	4.25	2046/12/7	0.76
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	10,524.85	399,944,438	10,747.46	408,403,504	2.25	2027/8/15	0.73
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	10,712.81	396,374,109	10,825.41	400,540,375	1.375	2021/4/30	0.72
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	10,848.36	390,541,282	10,922.86	393,222,970	1.5	2020/8/15	0.70
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,580,000	10,902.50	390,309,662	10,977.86	393,007,451	2	2021/2/28	0.70
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	10,011.45	380,435,237	10,254.60	389,675,104	1.5	2026/8/15	0.70
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,911.16	381,890,840	10,994.31	384,801,177	2.125	2021/6/30	0.69
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,100,000	12,011.85	372,367,475	12,322.77	382,006,046	2.2	2027/6/1	0.68
19	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	12,742.65	382,279,662	12,730.67	381,920,305	0	2021/5/25	0.68
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,063.61	376,162,845	11,212.59	381,228,218	2.75	2024/2/15	0.68
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,620.99	371,734,964	10,812.42	378,434,794	2	2024/4/30	0.68
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2,680,000	14,035.44	376,150,035	14,080.49	377,357,132	6.5	2026/11/15	0.68
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,318.70	361,154,685	10,511.86	367,915,166	1.25	2023/7/31	0.66
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,100,000	11,287.57	349,914,881	11,664.58	361,602,163	1.25	2026/12/1	0.65
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	10,718.01	332,258,317	10,860.06	336,661,935	1.875	2022/8/31	0.60
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,020,000	10,903.85	329,296,372	10,970.93	331,322,158	3	2045/11/15	0.59
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	10,881.28	326,438,522	10,967.03	329,011,027	2	2021/5/31	0.59
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	10,729.70	321,891,123	10,957.07	328,712,210	2.25	2024/1/31	0.59
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	10,843.62	325,308,634	10,936.28	328,088,566	3	2048/2/15	0.59
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	10,824.83	324,745,159	10,901.63	327,049,160	2.125	2023/11/30	0.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	100.15
合計	100.15

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

開示資料

決算