有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

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【提出】: 2022/04/08 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	39,656,952,369	1.1701	46,402,921,132	1.1741	46,561,227,776	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,176.76	658,838,079	12,390.02	619,501,450	3.125	2028/11/15	0.72
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	11,826.72	591,336,137	11,539.65	576,982,632	1.375	2023/9/30	0.67
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	10,932.56	601,291,047	10,342.17	568,819,660	0.625	2030/8/15	0.66
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	11,410.89	570,544,990	11,038.18	551,909,207	0.875	2026/9/30	0.64
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,400,000	12,793.69	562,922,624	12,049.24	530,166,852	2.625	2029/2/15	0.61
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	11,391.60	512,622,189	10,751.11	483,800,131	1.125	2031/2/15	0.56
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	12,028.93	505,215,281	11,430.42	480,077,727	1.625	2026/5/15	0.56
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,492.03	499,681,508	11,901.65	476,066,000	2.75	2025/6/30	0.55
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,145.38	485,815,508	11,733.74	469,349,633	2.375	2024/2/29	0.54
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,037.16	481,486,552	11,714.78	468,591,348	2.25	2024/11/15	0.54
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,077.23	483,089,267	11,644.36	465,774,793	2	2024/6/30	0.54
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,028.03	481,121,312	11,415.07	456,603,035	1.625	2026/9/30	0.53
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,531.98	461,279,205	11,322.99	452,919,856	0.125	2023/9/15	0.52
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,527.46	461,098,624	11,302.68	452,107,401	0.125	2023/10/15	0.52
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,884.94	475,397,936	11,295.01	451,800,500	1.375	2026/8/31	0.52
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,030,000	12,290.72	495,316,323	11,182.16	450,641,443	2.25	2046/8/15	0.52
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	12,508.73	475,332,049	11,824.01	449,312,542	2.375	2027/5/15	0.52
18	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,290,000	20,995.96	480,807,694	19,369.36	443,558,423	4.75	2035/4/25	0.51
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,708.46	468,338,571	11,085.12	443,405,053	1.25	2028/4/30	0.51
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,520,000	13,499.94	475,197,925	12,365.65	435,271,052	2.75	2047/8/15	0.50
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	12,836.81	449,288,638	12,172.01	426,020,648	2.875	2028/5/15	0.49
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	16,280.81	455,862,780	14,905.95	417,366,600	4.25	2040/11/15	0.48
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	12,471.27	436,494,609	11,832.59	414,140,664	2.5	2026/2/28	0.48
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	12,220.76	427,726,796	11,824.91	413,872,085	2.875	2023/11/30	0.48
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	12,133.65	424,677,836	11,779.78	412,292,320	2.75	2023/8/31	0.48
26	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,720,000	16,010.80	435,493,884	15,072.76	409,979,241	2.5	2030/5/25	0.47
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	12,295.69	430,349,249	11,662.42	408,184,858	2.125	2026/5/31	0.47
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	11,787.00	412,545,085	11,535.13	403,729,874	1.25	2023/7/31	0.47
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	12,872.08	437,651,012	11,708.46	398,087,785	2.5	2046/5/15	0.46
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	11,953.10	418,358,695	11,294.56	395,309,625	1.625	2029/8/15	0.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.03
合計	99.03

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

開示資料

決算