有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/18-2026/01/19)

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【提出】: 2026/04/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	45,586,873,606	0.9932	45,276,882,866	0.9961	45,409,084,798	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	7,300,000	16,386.88	1,196,242,410	16,271.18	1,187,796,756	6.125	2027/11/15	1.44
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,200,000	17,220.92	895,487,847	17,221.87	895,537,451	6.25	2030/5/15	1.09
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	15,903.05	842,861,879	15,943.13	844,986,164	4.125	2032/2/29	1.02
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	15,185.27	835,190,291	15,289.63	840,929,770	1.5	2027/1/31	1.02
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,600,000	15,815.02	727,491,225	15,805.58	727,056,889	4.25	2028/1/15	0.88
6	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,800,000	18,711.26	711,028,076	19,010.66	722,405,247	3.5	2033/11/25	0.88
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,600,000	15,332.98	705,317,155	15,396.58	708,242,831	2.875	2028/5/15	0.86
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,100,000	16,280.58	667,504,063	16,376.48	671,435,751	4.625	2035/2/15	0.81
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	15,811.59	616,652,353	15,760.24	614,649,448	4.5	2027/5/15	0.74
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	15,310.76	597,119,883	15,376.19	599,671,565	2.875	2028/8/15	0.73
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,100,000	13,897.43	569,795,028	14,073.11	576,997,565	1.875	2032/2/15	0.70
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	16,040.63	561,422,382	16,048.73	561,705,684	4.25	2031/2/28	0.68
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	15,795.45	552,840,910	15,817.75	553,621,529	4.25	2028/2/15	0.67
14	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	3,000,000	18,421.29	552,638,934	18,414.90	552,447,114	2.2	2027/3/11	0.67
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	14,744.43	501,310,714	14,855.81	505,097,660	2.875	2032/5/15	0.61
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,500,000	19,537.68	488,442,142	20,017.25	500,431,372	3.25	2033/1/31	0.60
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	16,161.32	501,001,228	16,120.24	499,727,673	4.625	2029/4/30	0.60
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	16,300.70	489,021,247	16,276.66	488,300,002	4.625	2030/9/30	0.59
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	16,213.67	486,410,183	16,265.71	487,971,352	4.5	2033/11/15	0.59
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	14,987.58	479,602,625	15,088.61	482,835,695	2.375	2029/3/31	0.58
21	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	21,000,000	2,292.37	481,399,197	2,290.86	481,081,307	1.85	2027/5/15	0.58
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,900,000	15,858.37	459,892,984	15,918.18	461,627,283	4.125	2032/11/15	0.56
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	15,843.01	443,604,458	15,946.78	446,510,046	4.25	2034/11/15	0.54
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	15,749.35	440,981,961	15,779.10	441,815,060	3.875	2029/9/30	0.53
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	15,401.45	431,240,665	15,454.40	432,723,322	3.125	2028/11/15	0.52
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	14,911.50	417,522,088	15,140.95	423,946,832	4.5	2054/11/15	0.51
27	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,100,000	20,297.40	426,245,492	20,183.43	423,852,156	5.5	2029/4/25	0.51
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,600,000	15,987.56	415,676,715	15,958.35	414,917,141	4.375	2028/11/30	0.50
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	16,489.68	412,242,215	16,452.56	411,314,055	4.875	2030/10/31	0.50
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2,500,000	16,378.51	409,462,789	16,311.96	407,799,176	5.25	2028/11/15	0.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.73
合計	99.73

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/18-2026/01/19)

開示資料

決算