有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

【提出】: 2019/10/11 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	31,182,255,164	1.2166	37,936,418,431	1.2203	38,051,705,976	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,150,000	10,495.35	645,464,288	10,762.02	661,864,499	2.125	2021/8/15	1.11
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,450,000	11,911.80	410,957,424	14,379.58	496,095,689	3.75	2043/11/15	0.83
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	10,693.70	449,135,597	11,703.94	491,565,742	2.75	2028/2/15	0.82
4	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,080,000	20,025.09	416,522,045	23,145.28	481,421,957	4.25	2046/12/7	0.81
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	11,041.73	397,502,610	13,023.88	468,859,792	3	2048/2/15	0.79
6	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,500,000	12,775.89	447,156,341	12,916.25	452,068,970	1.75	2023/5/25	0.76
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	9,697.68	407,302,652	10,751.62	451,568,354	1.625	2026/5/15	0.76
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,576.57	423,062,991	11,084.31	443,372,599	2.25	2024/11/15	0.74
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,685.50	427,420,266	10,928.78	437,151,375	2	2024/6/30	0.73
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,557.42	422,296,841	10,774.50	430,980,017	2.375	2021/4/15	0.72
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,380.26	415,210,608	10,607.32	424,292,966	1.375	2020/9/15	0.71
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,129.84	405,193,829	10,558.66	422,346,749	1.125	2021/8/31	0.71
13	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,010,000	13,259.66	399,115,902	13,480.26	405,755,978	2.25	2024/5/25	0.68
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	9,613.23	365,302,925	10,668.45	405,401,313	1.5	2026/8/15	0.68
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,100,000	11,205.91	347,383,504	13,076.92	405,384,740	2.2	2027/6/1	0.68
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	9,584.62	325,877,387	11,814.56	401,695,196	2.5	2046/5/15	0.67
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,180,000	14,191.69	309,379,016	18,380.86	400,702,830	4.75	2044/9/1	0.67
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	10,286.69	380,607,807	10,605.24	392,394,064	1.375	2021/4/30	0.66
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,020,000	10,470.13	316,198,177	12,909.10	389,855,015	3	2045/11/15	0.65
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2,680,000	13,477.17	361,188,173	14,306.39	383,411,357	6.5	2026/11/15	0.64
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,580,000	10,468.84	374,784,582	10,704.21	383,211,067	2	2021/2/28	0.64
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	10,623.54	361,200,473	11,248.16	382,437,589	2.75	2024/2/15	0.64
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,198.53	356,948,717	10,917.13	382,099,892	2	2024/4/30	0.64
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,477.16	366,700,629	10,752.46	376,336,100	2.125	2021/6/30	0.63
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	9,908.26	346,789,282	10,566.15	369,815,425	1.25	2023/7/31	0.62
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	10,354.23	352,044,071	10,724.18	364,622,155	1.75	2022/5/31	0.61
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	10,105.18	323,365,862	11,258.14	360,260,640	2.25	2027/8/15	0.60
28	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	11,887.68	356,630,634	11,934.73	358,042,194	0	2021/5/25	0.60
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	11,500.78	345,023,494	11,889.21	356,676,510	0.45	2021/6/1	0.60
30	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,550,000	20,088.72	311,375,296	22,626.56	350,711,779	4.5	2042/12/7	0.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.49
合計	96.49

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

開示資料

決算