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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/20-2023/01/17)

【提出】: 2023/04/14 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	48,792,269,675	1.0148	49,519,143,805	1.0077	49,167,970,151	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	14,273.87	999,171,197	13,835.36	968,475,491	4.125	2032/11/15	0.98
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	13,344.62	733,954,640	13,218.15	726,998,354	2.5	2024/5/15	0.74
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,939.20	696,960,498	13,546.46	677,323,090	4	2029/10/31	0.69
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,315.35	665,767,555	13,010.19	650,509,774	3.125	2027/8/31	0.66
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,475.36	673,768,422	12,916.46	645,823,430	3.125	2028/11/15	0.66
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,099.75	654,987,622	12,520.52	626,026,269	2.875	2032/5/15	0.63
7	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	32,000,000	1,952.02	624,649,554	1,947.52	623,209,078	2.28	2025/11/25	0.63
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,383.45	619,172,524	12,181.82	609,091,493	0.25	2025/10/31	0.62
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,316.56	615,828,172	12,012.21	600,610,813	0.625	2026/7/31	0.61
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	12,535.45	589,166,476	12,349.04	580,405,264	2.375	2029/3/31	0.59
11	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	3,800,000	14,378.94	546,399,775	14,241.62	541,181,812	2.2	2024/12/12	0.55
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,829.77	553,190,926	13,452.73	538,109,397	3.875	2029/11/30	0.55
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,185.02	527,401,126	13,089.27	523,571,056	2	2024/6/30	0.53
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	15,095.58	528,345,397	14,908.42	521,795,045	5.375	2031/2/15	0.53
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,200,000	10,641.86	553,376,766	9,967.53	518,311,740	2.375	2051/5/15	0.52
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,975.78	519,031,203	12,933.24	517,329,705	0.375	2024/4/15	0.52
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,851.63	514,065,270	12,745.25	509,810,288	0.375	2024/8/15	0.52
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	11,804.54	507,595,402	11,503.37	494,645,144	0.5	2027/10/31	0.50
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,446.50	497,860,119	12,250.79	490,031,750	0.25	2025/8/31	0.50
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,273.78	490,951,596	12,114.73	484,589,238	0.375	2026/1/31	0.49
21	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,320,000	14,875.07	493,852,348	14,583.34	484,166,890	3.8	2024/4/30	0.49
22	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,300,000	15,176.28	500,817,271	14,664.90	483,941,703	3.5	2026/4/25	0.49
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	13,054.66	496,077,166	12,633.42	480,070,074	2.375	2027/5/15	0.49
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	13,183.58	487,792,747	12,888.24	476,864,985	2.5	2026/2/28	0.48
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	13,769.89	481,946,375	13,512.35	472,932,544	2.8	2029/6/15	0.48
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	13,166.49	487,160,363	12,756.97	472,007,966	2.75	2028/2/15	0.48
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,173.31	486,932,424	11,792.01	471,680,478	1.25	2028/4/30	0.48
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,883.41	475,336,796	11,616.80	464,672,244	1.125	2028/8/31	0.47
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	12,324.52	468,331,971	12,183.16	462,960,148	0.375	2025/11/30	0.47
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	13,254.70	450,660,117	13,231.46	449,869,794	2.5	2024/4/30	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	102.85
合計	102.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/20-2023/01/17)

開示資料

決算