有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)

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【提出】: 2020/04/10 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	30,958,260,169	1.2085	37,413,207,494	1.2237	37,883,622,968	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,150,000	11,057.98	680,066,192	11,094.32	682,300,735	2.125	2021/8/15	1.00
2	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,180,000	24,436.01	532,705,067	25,130.27	547,840,102	4.25	2046/12/7	0.80
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	11,709.01	526,905,450	11,752.61	528,867,459	2.625	2025/3/31	0.77
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,450,000	14,610.61	504,066,193	15,179.13	523,680,228	3.75	2043/11/15	0.76
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	4,500,000	11,403.42	513,154,021	11,544.00	519,480,417	2.375	2024/8/15	0.76
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	11,987.71	503,483,987	12,194.60	512,173,436	2.75	2028/2/15	0.75
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,030,000	12,224.73	492,657,011	12,534.86	505,155,019	2.5	2046/2/15	0.74
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,355.54	494,221,771	12,614.37	504,574,858	3.125	2028/11/15	0.74
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,786.01	471,440,745	11,899.65	475,986,270	2.875	2025/4/30	0.69
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	11,025.07	463,053,045	11,225.97	471,491,089	1.625	2026/5/15	0.69
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,480,000	18,709.69	464,000,363	18,583.42	460,868,915	4.75	2044/9/1	0.67
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,375.58	455,023,597	11,511.52	460,460,911	2.25	2024/11/15	0.67
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,219.99	448,799,788	11,355.92	454,237,058	2	2024/6/30	0.66
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,121.25	444,850,048	11,148.18	445,927,250	1.75	2023/1/31	0.65
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,058.84	442,353,676	11,084.91	443,396,659	1.625	2022/8/31	0.65
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,067.39	442,695,607	11,084.48	443,379,545	2.375	2021/4/15	0.65
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,848.95	433,958,321	10,934.45	437,378,009	1.125	2021/8/31	0.64
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,966.34	406,855,601	12,548.54	426,650,453	2.5	2046/5/15	0.62
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	10,937.01	415,606,580	11,148.18	423,630,887	1.5	2026/8/15	0.62
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,899.54	404,584,511	12,188.62	414,413,110	2.625	2029/2/15	0.60
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,020,000	13,099.96	395,619,004	13,662.50	412,607,687	3	2045/11/15	0.60
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,100,000	13,390.41	415,102,796	13,237.60	410,365,798	2.2	2027/6/1	0.60
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	10,893.41	403,056,318	10,963.51	405,650,171	1.375	2021/4/30	0.59
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	11,211.44	392,400,572	11,339.68	396,888,931	2	2024/4/30	0.58
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,552.55	392,787,007	11,639.76	395,751,857	2.75	2024/2/15	0.58
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2,680,000	14,668.32	393,111,005	14,722.60	394,565,929	6.5	2026/11/15	0.57
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	13,186.31	369,216,820	13,865.97	388,247,358	3	2048/2/15	0.56
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	11,045.59	386,595,672	11,083.20	387,912,252	2.125	2021/6/30	0.56
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,854.08	379,893,084	11,002.84	385,099,539	1.25	2023/7/31	0.56
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	12,043.91	373,361,475	12,359.60	383,147,763	2.875	2028/8/15	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.27
合計	98.27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)

開示資料

決算